近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.30 | -0.55 | 0.57 | 0.42 | 3.20 | 4.24 | 16.10 |
基准收益率②% | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2.12 | 2.16 | 2.21 |
① — ② | 2.78 | -1.08 | 0.04 | -0.11 | 1.08 | 2.08 | 13.89 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑青 | 2020/06/23 | 3年10月2天 | 53.65 | 郑青,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
董辰 | 2020/08/25 | 3年8月 | 31.64 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 244548 | 280340 | 109630 | 25331 | |
户均持有份额(万) | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 1.15 | |
机构持有比例(%) | 41.84 | 39.83 | 50.37 | 42.84 | |
个人持有比例(%) | 58.16 | 60.17 | 49.63 | 57.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 752.69 | 0.22 | -- | -2.75 |
采矿业 | 22,922.41 | 6.67 | -- | 0.12 |
制造业 | 24,530.04 | 7.13 | -- | -39.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,214.49 | 0.35 | -- | -3.22 |
建筑业 | 739.41 | 0.22 | -- | -1.43 |
批发和零售业 | 495.43 | 0.14 | -- | -1.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,081.12 | 1.77 | -- | -0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.79 | 0.09 | -- | -4.76 |
金融业 | 295.97 | 0.09 | -- | -4.71 |
房地产业 | 9,775.18 | 2.84 | -- | 0.58 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 196.34 | 0.06 | -- | -1.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 866.97 | 0.25 | -- | -0.32 |
合计 | 68,188.15 | 19.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 403.75 | 7,303.91 | 2.12% | -0.03 | 13.06 |
600489 | 中金黄金 | 545.89 | 7,211.16 | 2.10% | 0.08 | 6.88 |
001979 | 招商蛇口 | 442.68 | 4,183.32 | 1.22% | 0.02 | -18.54 |
601899 | 紫金矿业 | 225.85 | 3,798.80 | 1.10% | 0.47 | 13.89 |
600048 | 保利发展 | 409.09 | 3,734.99 | 1.09% | -0.10 | -14.72 |
600547 | 山东黄金 | 100.43 | 2,835.14 | 0.82% | -0.41 | 15.23 |
601600 | 中国铝业 | 339.38 | 2,511.41 | 0.73% | 0.18 | 2.49 |
601872 | 招商轮船 | 302.62 | 2,408.86 | 0.70% | 新晋 | 11.36 |
002318 | 久立特材 | 61.74 | 1,371.86 | 0.40% | 新晋 | 3.39 |
000657 | 中钨高新 | 124.60 | 1,287.15 | 0.37% | 新晋 | 3.38 |
合计 | -- | 2,956.03 | 36,646.60 | 10.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,060.27 | 0.60 | 0.37 |
金融债券 | 187,148.16 | 54.43 | 6.09 |
其中:政策性金融债 | 122,193.65 | 35.54 | 6.16 |
企业债券 | 6,049.94 | 1.76 | 1.06 |
短期融资券 | 13,278.35 | 3.86 | -2.65 |
中期票据 | 120,926.95 | 35.17 | 2.39 |
合计 | 329,463.68 | 95.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210208 | 21国开08 | 200.00 | 20643.48 | 6.00 |
230305 | 23进出05 | 200.00 | 20504.26 | 5.96 |
230403 | 23农发03 | 150.00 | 15366.10 | 4.47 |
230404 | 23农发04 | 120.00 | 12163.11 | 3.54 |
2028018 | 20交通银行二级 | 100.00 | 10376.79 | 3.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 963.27 |
本期利润(万元) | 5,079.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 |
期末基金资产净值(万元) | 155,952.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.5635 |