基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 7.87 42.59 2.80 6.30 4.55 0.55 --
基准收益率②% -1.41 16.86 1.61 2.41 13.28 -- --
① — ② 9.28 25.73 1.19 3.89 -8.73 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾飞 2025/10/20 3月13天 29.51 刘腾飞，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈乐 2023/09/19 2025/10/20 2年1月1天 48.55

华泰柏瑞科技创新混合A华泰柏瑞科技创新混合C基金总份额

华泰柏瑞科技创新混合A华泰柏瑞科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)51292117
户均持有份额(万)36.9738.1851.2263.41
机构持有比例(%)88.7590.3493.0092.79
个人持有比例(%)11.259.667.007.21

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,896.67 86.27 -- 38.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.65 1.93 -- 0.13
合计 2,961.32 88.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600118 中国卫星 2.87 272.51 8.12% 新晋 -3.96
600879 航天电子 12.40 264.37 7.87% 新晋 20.66
002202 金风科技 11.50 234.60 6.99% 新晋 27.89
601689 拓普集团 2.22 171.34 5.10% 新晋 -6.57
603179 新泉股份 2.30 169.92 5.06% 新晋 17.37
603596 伯特利 2.97 152.27 4.53% 新晋 0.62
688385 复旦微电 2.00 147.40 4.39% 新晋 8.56
300699 光威复材 3.65 144.03 4.29% 新晋 1.09
09660 地平线机器人-W 17.10 133.75 3.98% 新晋 --
603920 世运电路 2.20 106.50 3.17% 新晋 28.64
合计 -- 59.21 1,796.69 53.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 497.18
本期利润(万元) 36.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0281
期末基金资产净值(万元) 2,110.97
期末基金份额净值(元) 1.767