近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | -- | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.18 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 5.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈乐 | 2023/09/19 | 6月29天 | -2.36 | 陈乐,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学集成电路工程领域工程专业硕士。曾任广东省电力设计研究院营配技术部工程师,广发证券研究部分析师,安信证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员、基金经理助理。2023年8月17日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 17 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 63.41 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 92.79 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 7.21 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 749.27 | 65.62 | -- | 17.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.10 | 6.31 | -- | 0.66 |
科学研究和技术服务业 | 26.47 | 2.32 | -- | 0.73 |
文化、体育和娱乐业 | 11.28 | 0.99 | -- | -0.72 |
合计 | 859.12 | 75.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.33 | 53.88 | 4.72% | 新晋 | 8.17 |
300037 | 新宙邦 | 0.87 | 41.15 | 3.60% | 新晋 | -16.53 |
300782 | 卓胜微 | 0.28 | 39.48 | 3.46% | 新晋 | -13.65 |
002215 | 诺普信 | 4.65 | 38.41 | 3.36% | 新晋 | -18.92 |
600522 | 中天科技 | 3.00 | 37.47 | 3.28% | 新晋 | -9.62 |
688333 | 铂力特 | 0.31 | 35.47 | 3.11% | 新晋 | -14.90 |
06699 | 时代天使 | 0.64 | 32.80 | 2.87% | 新晋 | -- |
000625 | 长安汽车 | 1.90 | 31.98 | 2.80% | 新晋 | 1.67 |
603062 | 麦加芯彩 | 0.48 | 29.97 | 2.62% | 新晋 | -17.97 |
603160 | 汇顶科技 | 0.41 | 28.33 | 2.48% | 新晋 | -8.02 |
合计 | -- | 12.87 | 368.94 | 32.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.97 |
本期利润(万元) | 1.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
期末基金资产净值(万元) | 1,083.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0055 |