基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 42.59 2.80 6.30 0.91 4.55 0.55 --
基准收益率②% 16.86 1.61 2.41 -0.99 13.28 -- --
① — ② 25.73 1.19 3.89 1.90 -8.73 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾飞 2025/10/20 1月15天 5.29 刘腾飞，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈乐 2023/09/19 2025/10/20 2年1月1天 48.55

华泰柏瑞科技创新混合A华泰柏瑞科技创新混合C基金总份额

华泰柏瑞科技创新混合A华泰柏瑞科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)51292117
户均持有份额(万)36.9738.1851.2263.41
机构持有比例(%)88.7590.3493.0092.79
个人持有比例(%)11.259.667.007.21

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,837.76 53.38 -- 6.86
信息传输、软件和信息技术服务业 178.96 5.20 -- -1.59
科学研究和技术服务业 52.65 1.53 -- -0.17
合计 2,069.37 60.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.73 293.46 8.52% 1.08 -2.91
300502 新易盛 0.72 264.09 7.67% 4.20 7.50
00981 中芯国际 3.57 259.39 7.53% 3.57 --
300308 中际旭创 0.63 254.32 7.39% 新晋 9.01
002920 德赛西威 1.12 169.38 4.92% 新晋 -7.19
00700 腾讯控股 0.27 162.89 4.73% -2.24 --
601615 明阳智能 6.78 109.56 3.18% 新晋 -13.59
603083 剑桥科技 0.84 107.35 3.12% 新晋 4.70
02268 药明合联 1.35 96.51 2.80% 新晋 --
688256 寒武纪 0.07 94.74 2.75% 新晋 -1.17
合计 -- 16.08 1,811.69 52.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 380.68
本期利润(万元) 927.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4899
期末基金资产净值(万元) 3,207.52
期末基金份额净值(元) 1.6381