近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6754元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | 34.87(排名:49/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-16 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 黄兴亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.03 | 32.62 | 28.30 | 34.87 | 76.76 | -5.86 | 9.66 | 68.70 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 23.04 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 5.97 | 29.94 | 27.88 | 36.43 | 68.38 | -5.81 | 2.77 | 45.66 |
| ① — ③ | 7.44 | 32.07 | 28.75 | 34.16 | 68.81 | 1.79 | 13.78 | -- |
| 同类排名 | 283/8390 | 37/8317 | 53/8145 | 49/8272 | 26/7827 | 3263/6978 | 1021/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 1.81 | 2.13 | 1.97 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 1.46 | 1.78 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 当期银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑青 | 2015/07/14 | 9年9月9天 | 7.63 | 郑青，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金交易员，2010年加入华泰柏瑞基金，历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。自2012年6月29日起，担任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理，自2013年7月16日起至2017年11月22日，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。自2015年7月14日起，担任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月22日起，担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日起至2023年8月21日，担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月17日，代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日，担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 620831 | 675994 | 739235 | 944952 | |
| 户均持有份额(万) | 1.33 | 1.19 | 1.07 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 1.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.73 | 99.72 | 99.81 | 98.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,675.11 | 1.61 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 30,675.11 | 1.61 | -- |
| 短期融资券 | 27,217.42 | 1.43 | 0.96 |
| 同业存单 | 774,194.64 | 40.74 | 14.40 |
| 合计 | 832,087.16 | 43.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112471638 | 24杭州银行CD252 | 500.00 | 49617.17 | 2.61 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 500.00 | 49610.77 | 2.61 |
| 112484897 | 24宁波银行CD115 | 400.00 | 39885.14 | 2.10 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 300.00 | 29859.72 | 1.57 |
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 300.00 | 29817.11 | 1.57 |
| 200212 | 20国开12 | 250.00 | 25619.03 | 1.35 |
| 112421359 | 24渤海银行CD359 | 200.00 | 19962.06 | 1.05 |
| 112470363 | 24深圳前海微众银行CD054 | 200.00 | 19941.62 | 1.05 |
| 112414255 | 24江苏银行CD255 | 200.00 | 19941.51 | 1.05 |
| 112470490 | 24深圳前海微众银行CD055 | 200.00 | 19940.89 | 1.05 |
| 基金名称 | 万家智造优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006133)万家智造优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的智造优势主题范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-29 | 5.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,552.69 |
| 本期利润(万元) | 3,552.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 828,061.15 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
