近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 1.97 | 1.02 | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.18 | -- |
① — ② | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.46 | 1.61 | 0.85 | -- |
业绩比较基准 | 当期银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑青 | 2015/07/14 | 8年8月13天 | 5.73 | 郑青,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 944952 | 636157 | 652969 | 235168 | |
户均持有份额(万) | 1.28 | 0.98 | 0.86 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 1.20 | 0.21 | 0.30 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 98.80 | 99.79 | 99.70 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 75,842.00 | 5.29 | 3.35 |
金融债券 | 12,266.96 | 0.86 | -2.81 |
其中:政策性金融债 | 12,266.96 | 0.86 | -2.81 |
短期融资券 | 18,278.43 | 1.28 | -0.48 |
同业存单 | 462,013.37 | 32.25 | 0.45 |
合计 | 568,400.76 | 39.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112308113 | 23中信银行CD113 | 300.00 | 29922.29 | 2.09 |
239965 | 23贴现国债65 | 230.00 | 22969.81 | 1.60 |
112389944 | 23深圳前海微众银行CD046 | 200.00 | 19949.28 | 1.39 |
112311154 | 23平安银行CD154 | 200.00 | 19930.39 | 1.39 |
112313202 | 23浙商银行CD202 | 200.00 | 19929.29 | 1.39 |
112313159 | 23浙商银行CD159 | 200.00 | 19898.66 | 1.39 |
112318292 | 23华夏银行CD292 | 200.00 | 19887.16 | 1.39 |
112304022 | 23中国银行CD022 | 200.00 | 19866.42 | 1.39 |
112316070 | 23上海银行CD070 | 200.00 | 19747.08 | 1.38 |
112374297 | 23宁波银行CD245 | 200.00 | 19742.79 | 1.38 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 5,074.91 |
本期利润(万元) | 5,074.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 792,646.22 |
期末基金份额净值(元) | -- |