基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.63 2.38 27.02 3.88 48.07 -4.48 -8.41
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 6.59 2.49 13.02 2.57 33.74 -18.21 -0.01
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2022/07/08 3年10月3天 16.37 方纬，男，中国籍，20年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司联席主动权益投资总监兼投资四部总监。自2014年8月22日至2020年3月23日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月28日至2016年8月17日，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月20日至2020年3月23日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日，担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日至2016年11月2日，担任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2016年9月2日，担任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2019年12月9日，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月2日至2017年6月2日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年3月24日，担任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2022年3月24日，担任富国价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月24日，担任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起至2024年6月14日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起至2024年9月13日，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2020/02/18 2022/07/08 2年4月19天 19.55
方纬 2014/08/22 2020/03/23 5年7月1天 270.35
沈雪峰 2013/02/07 2015/06/19 2年4月12天 171.38
汪晖 2008/07/16 2013/02/22 4年7月6天 49.31

华泰柏瑞价值增长混合A华泰柏瑞价值增长混合C基金总份额

华泰柏瑞价值增长混合A华泰柏瑞价值增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)40945466654964454410
户均持有份额(万)0.480.480.450.44
机构持有比例(%)12.8010.067.218.74
个人持有比例(%)87.2089.9492.7991.26

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 70,157.55 90.84 -- 43.20
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,834.84 2.38 -- -2.22
房地产业 1,318.39 1.71 -- 0.05
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 73,350.52 94.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301021 英诺激光 71.42 3,691.70 4.78% 0.61 7.56
600875 东方电气 63.69 2,232.33 2.89% 新晋 -4.61
000338 潍柴动力 64.11 1,554.03 2.01% 0.46 22.34
688257 新锐股份 21.47 1,502.70 1.95% 0.06 0.83
002294 信立泰 24.22 1,484.93 1.92% 新晋 -23.94
000893 亚钾国际 22.27 1,360.70 1.76% 新晋 -12.75
600773 西藏城投 72.32 1,318.39 1.71% 新晋 44.38
600089 特变电工 46.51 1,232.41 1.60% 0.13 0.33
300775 三角防务 32.94 1,225.04 1.59% 新晋 -16.05
002283 天润工业 132.30 1,197.32 1.55% 新晋 7.28
合计 -- 551.25 16,799.55 21.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 196.81 0.25 --
合计 196.81 0.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127113 长高转债 1.40 196.81 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,960.55
本期利润(万元) 2,645.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1376
期末基金资产净值(万元) 76,078.83
期末基金份额净值(元) 4.036