近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 2.787元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 5.95(排名:1226/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2008-07-15 | 资产净值(亿元)： | 5.88(2024-12-30) | 基金经理： | 方纬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.92 | 4.01 | 7.11 | 5.95 | 23.81 | -1.60 | -24.33 | 519.57 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 18.59 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.88 | 1.97 | 7.31 | 7.61 | 14.74 | -1.45 | -31.11 | 500.98 |
| ① — ③ | -1.95 | 2.54 | 7.16 | 4.77 | 15.10 | 5.65 | -20.59 | -- |
| 同类排名 | 5904/8391 | 2013/8328 | 974/8147 | 1226/8272 | 844/7828 | 2660/6979 | 5257/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 14.94 | -6.12 | -12.17 | -4.48 | -8.41 | -33.93 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 1.78 | 1.84 | -4.81 | -15.09 | -18.21 | -0.01 | -17.07 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方纬 | 2022/07/08 | 2年9月15天 | -28.03 | 方纬，男，中国籍，20年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司联席主动权益投资总监兼投资四部总监。自2014年8月22日至2020年3月23日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月28日至2016年8月17日，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月20日至2020年3月23日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日，担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日至2016年11月2日，担任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2016年9月2日，担任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2019年12月9日，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月2日至2017年6月2日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年3月24日，担任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2022年3月24日，担任富国价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月24日，担任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起至2024年6月14日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起至2024年9月13日，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49644 | 54410 | 58562 | 64048 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 7.21 | 8.74 | 8.72 | 15.91 | |
| 个人持有比例(%) | 92.79 | 91.26 | 91.28 | 84.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 925.11 | 1.56 | -- | -0.51 |
| 制造业 | 33,719.46 | 56.82 | -- | 10.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,114.80 | 5.25 | -- | 2.28 |
| 建筑业 | 474.17 | 0.80 | -- | -0.93 |
| 批发和零售业 | 1,854.40 | 3.12 | -- | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,801.88 | 3.04 | -- | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,714.98 | 16.37 | -- | 11.10 |
| 金融业 | 1,038.93 | 1.75 | -- | -5.08 |
| 房地产业 | 427.03 | 0.72 | -- | -1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,389.97 | 2.34 | -- | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 437.11 | 0.74 | -- | -0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,026.16 | 1.73 | -- | 0.02 |
| 合计 | 55,924.00 | 94.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688188 | 柏楚电子 | 7.62 | 1,480.65 | 2.50% | 新晋 | 2.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.80 | 1,183.08 | 1.99% | 0.84 | 1.36 |
| 688486 | 龙迅股份 | 14.80 | 1,154.99 | 1.95% | 新晋 | 15.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.50 | 801.00 | 1.35% | 新晋 | -9.18 |
| 002068 | 黑猫股份 | 73.07 | 777.46 | 1.31% | 新晋 | -12.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 23.83 | 689.88 | 1.16% | 新晋 | -14.41 |
| 600496 | 精工钢构 | 216.00 | 652.33 | 1.10% | 新晋 | -4.03 |
| 688190 | 云路股份 | 7.00 | 644.00 | 1.09% | 新晋 | -16.99 |
| 688800 | 瑞可达 | 12.64 | 633.26 | 1.07% | 新晋 | -14.42 |
| 002139 | 拓邦股份 | 44.07 | 599.79 | 1.01% | 新晋 | -17.01 |
| 合计 | -- | 408.33 | 8,616.44 | 14.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.85 | 0.34 | 0.02 |
| 合计 | 203.85 | 0.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 1.00 | 102.15 | 0.17 |
| 019631 | 20国债05 | 1.00 | 101.70 | 0.17 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010037)华泰柏瑞价值增长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；现金、债券资产(含短 期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种，其长期平均风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。 本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-09 | 5.59 |
| 2021-03-07 | 2.54 |
| 2020-03-23 | 1.39 |
| 2019-01-31 | 0.63 |
| 2018-02-06 | 1.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,943.11 |
| 本期利润(万元) | 500.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,837.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6304 |
