基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.25 -3.09 -2.80 -2.52 -8.41 -33.93 -1.55
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 5.22 -0.09 1.04 -6.39 -0.01 -17.07 1.57
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2022/07/08 1年9月6天 -38.61 方纬，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月3日至2022年03月24日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年03月24日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2020/02/18 2022/07/08 2年4月19天 19.55
方纬 2014/08/22 2020/03/23 5年7月1天 270.35
沈雪峰 2013/02/07 2015/06/19 2年4月12天 171.38
汪晖 2008/07/16 2013/02/22 4年7月6天 49.31

华泰柏瑞价值增长混合A华泰柏瑞价值增长混合C基金总份额

华泰柏瑞价值增长混合A华泰柏瑞价值增长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)58562640487051381195
户均持有份额(万)0.420.430.390.34
机构持有比例(%)8.7215.9114.4013.73
个人持有比例(%)91.2884.0985.6086.27

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,638.35 74.49 -7.90 26.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.30 0.51 1.41 -2.21
建筑业 1,541.64 2.27 0.71 0.73
批发和零售业 1,068.65 1.57 0.40 -0.05
交通运输、仓储和邮政业 899.86 1.32 0.62 -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 3,879.06 5.71 -2.34 0.06
房地产业 625.86 0.92 0.90 -1.60
租赁和商务服务业 817.44 1.20 0.58 0.35
科学研究和技术服务业 2,077.26 3.06 -0.47 1.47
水利、环境和公共设施管理业 2,468.96 3.63 2.22 3.19
合计 64,363.38 94.68 -0.32 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605289 罗曼股份 14.54 836.05 1.23% 新晋 -19.96
300203 聚光科技 52.01 824.32 1.21% -0.09 -8.27
603773 沃格光电 23.73 803.74 1.18% 0.08 -8.97
301383 天键股份 9.90 643.57 0.95% 新晋 -18.12
301196 唯科科技 17.02 585.15 0.86% -0.03 6.56
688115 思林杰 16.49 571.71 0.84% 新晋 -12.52
301045 天禄科技 20.99 570.93 0.84% 新晋 -2.04
300818 耐普矿机 16.97 560.18 0.82% 新晋 28.01
603167 渤海轮渡 62.25 552.78 0.81% 新晋 9.56
301068 大地海洋 17.61 535.34 0.79% 新晋 17.20
合计 -- 251.51 6,483.77 9.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 104.67 0.15 --
合计 104.67 0.15 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127101 豪鹏转债 1.05 104.67 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,113.43
本期利润(万元) -190.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 67,197.15
期末基金份额净值(元) 2.7538