基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.82 -2.59 -8.51 2.90 -6.63 -18.80 -8.34
基准收益率②% -1.21 -1.10 -5.46 0.34 -7.31 -14.33 -11.00
① — ② 3.03 -1.49 -3.05 2.56 0.68 -4.47 2.66
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢峰 2021/09/24 2年6月29天 -40.31 谢峰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中银基金管理有限公司医药行业研究员。2019年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年9月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2024年2月19日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘 2021/01/27 2021/10/08 1年11月3天 4.60

华泰柏瑞医疗健康混合A华泰柏瑞医疗健康混合C基金总份额

华泰柏瑞医疗健康混合A华泰柏瑞医疗健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)68638852115232618
户均持有份额(万)0.410.570.250.80
机构持有比例(%)79.0187.6062.6376.60
个人持有比例(%)20.9912.4037.3723.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,579.13 3.96 新增 --
制造业 17,759.68 44.52 6.45 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 771.58 1.93 -0.84 --
批发和零售业 3,437.00 8.62 -3.25 --
交通运输、仓储和邮政业 1,317.22 3.30 -3.30 --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.82 0.02 -0.01 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 3,604.59 9.04 0.01 --
水利、环境和公共设施管理业 0.76 0.00 新增 --
卫生和社会工作 2,932.89 7.35 2.55 --
合计 31,411.98 78.74 6.05 --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.31
本期利润(万元) 105.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0377
期末基金资产净值(万元) 5,939.51
期末基金份额净值(元) 2.1186