基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.22 5.40 3.56 -2.53 28.20 -5.49 --
基准收益率②% 3.33 3.55 2.01 -3.18 23.10 -- --
① — ② 0.89 1.85 1.55 0.65 5.10 -- --
业绩比较基准 中证中央企业红利指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李茜 2023/05/18 2年8月16天 33.45 李茜，女，中国籍，12年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。自2019年11月5日起，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2022年11月21日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月5日起至2022年11月21日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日起至2025年6月26日，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起，担任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2024年9月30日，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月15日起，担任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月18日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起至2026年1月8日，担任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年12月30日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月26日任华泰柏瑞中证港股通金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年1月21日至2025年1月23日任华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.81 0.01 -- -1.36
制造业 143.60 0.14 -- -15.20
批发和零售业 2.67 0.00 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 2.15 0.00 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 0.00 -- -3.07
科学研究和技术服务业 24.30 0.02 -- -0.47
合计 184.00 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688802 沐曦股份 0.14 55.84 0.05% 新晋 -8.72
688796 百奥赛图 0.42 21.77 0.02% 新晋 28.70
688790 昂瑞微 0.15 17.98 0.02% 新晋 1.48
688775 影石创新 0.05 11.09 0.01% -0.02 -6.30
001280 中国铀业 0.19 8.81 0.01% 新晋 44.34
合计 -- 0.95 115.49 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 478.60 7,265.13 7.11% 1.37 -6.90
601088 中国神华 73.36 2,971.08 2.91% 0.09 3.43
600737 中粮糖业 158.13 2,721.49 2.67% -0.32 -2.67
601857 中国石油 253.04 2,634.15 2.58% 新晋 2.48
600028 中国石化 415.52 2,567.89 2.51% 新晋 3.14
600938 中国海油 83.86 2,530.89 2.48% 新晋 10.99
600282 南钢股份 473.69 2,491.61 2.44% -0.86 1.97
601328 交通银行 337.17 2,444.48 2.39% 新晋 -8.38
601398 工商银行 305.66 2,423.88 2.37% 新晋 -7.78
601818 光大银行 692.03 2,415.18 2.37% 新晋 -4.10
合计 -- 3,271.06 30,465.78 29.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,214.85
本期利润(万元) 1,495.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0262
期末基金资产净值(万元) 102,119.37
期末基金份额净值(元) 1.2456