基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.96 -5.73 0.99 -- -5.49 -- --
基准收益率②% 9.23 -6.06 -1.80 -- -- -- --
① — ② -0.27 0.33 2.79 -- -- -- --
业绩比较基准 中证中央企业红利指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李茜 2023/05/18 11月8天 6.24 李茜女士，中国国籍，伦敦政治经济学院金融数学硕士。已取得基金从业资格.曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月5日至2022年11月21日任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至2022年11月21日任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月5日任上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月7日任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月14日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月26日任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月16日任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月15日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年01月18日任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月26日任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月18日任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月19日任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月14日任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月28日任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月6日任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69.87 0.16 -- -16.65
交通运输、仓储和邮政业 0.75 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 7.20 0.02 -- -2.76
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 -- -0.19
合计 80.58 0.18 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.06 21.93 0.05% 新晋 -8.91
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 35.02
688657 浩辰软件 0.10 6.61 0.01% 0.00 -5.67
603193 润本股份 0.30 4.79 0.01% 0.00 21.38
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 193.49
合计 -- 0.99 43.84 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 53.77 2,101.87 4.72% 0.70 2.58
601006 大秦铁路 241.33 1,776.19 3.99% 0.69 1.68
600028 中国石化 251.33 1,605.98 3.61% 0.15 4.90
601328 交通银行 226.63 1,436.83 3.23% -0.01 8.96
601288 农业银行 335.80 1,420.43 3.19% 0.19 5.59
601988 中国银行 305.06 1,342.26 3.01% 0.02 3.52
000830 鲁西化工 133.46 1,267.87 2.85% -0.45 13.13
601998 中信银行 200.02 1,248.12 2.80% 新晋 10.52
601398 工商银行 235.35 1,242.65 2.79% 0.01 1.97
601857 中国石油 124.76 1,232.63 2.77% 新晋 14.97
合计 -- 2,107.51 14,674.83 32.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 445.40
本期利润(万元) 5,205.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0881
期末基金资产净值(万元) 44,524.94
期末基金份额净值(元) 1.0298