基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -7.46 -5.91 17.33 6.33 27.80 -- --
基准收益率②% -2.91 -4.07 10.39 3.85 25.05 -- --
① — ② -4.55 -1.84 6.94 2.48 2.75 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌若冰 2021/09/17 4年7月25天 30.68 凌若冰，女，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年8月21日，担任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月4日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛豪 2024/06/19 2024/10/11 6年9月22天 8.71

华泰港股通量化混合A华泰港股通量化混合C基金总份额

华泰港股通量化混合A华泰港股通量化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15248877713
户均持有份额(万)3.195.961.061.52
机构持有比例(%)69.6592.400.030.00
个人持有比例(%)30.357.6099.97100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 822.37 3.27 -- -3.49
合计 822.37 3.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 13.72 1,441.57 5.73% -0.56 --
00700 腾讯控股 3.14 1,341.87 5.34% 0.35 --
03618 重庆农村商业银行 109.30 655.28 2.61% 0.73 --
00288 万洲国际 67.35 610.13 2.43% 新晋 --
02601 中国太保 17.18 483.59 1.92% 新晋 --
02600 中国铝业 45.20 448.98 1.79% -0.43 --
01988 民生银行 137.00 443.94 1.77% 新晋 --
01336 新华保险 10.68 436.42 1.74% -0.23 --
02618 京东物流 34.86 420.14 1.67% 新晋 --
00939 建设银行 48.60 360.03 1.43% -0.95 --
601939 建设银行 36.30 350.30 1.39% 新晋 3.81
合计 -- 523.33 6,992.25 27.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.46
本期利润(万元) -248.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0605
期末基金资产净值(万元) 4,315.13
期末基金份额净值(元) 1.3057