2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 68.17 | 2.82 | -0.48 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 302.87 | -3.84 | 21.03 | -0.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1098 | -0.0421 | 0.2697 | -0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,228.23 | 90.18 | 159.47 | 20.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.202 | 1.104 | 1.1261 | 1.0162 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 68.17 | 2.82 | -0.48 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 302.87 | -3.84 | 21.03 | -0.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1098 | -0.0421 | 0.2697 | -0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,228.23 | 90.18 | 159.47 | 20.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.202 | 1.104 | 1.1261 | 1.0162 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 2.38 | 0.03 | ||
| 本期利润(万元) | 16.96 | -0.23 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2119 | -0.0202 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0637 | 0.0162 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 90.18 | 20.10 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.104 | 1.0162 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.49 | -1.06 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,382,006.66 | 8,714,314.28 | -2,656,747.64 | 1,679,911.55 |
| 利息收入 | 27,229.39 | 12,565.44 | 23,558.00 | 13,397.40 |
| 其中：存款利息收入 | 26,257.48 | 11,593.53 | 21,455.80 | 12,072.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 971.91 | 971.91 | 2,102.20 | 1,324.66 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,305,513.48 | 964,506.07 | 1,660,132.55 | 2,102,485.82 |
| 其中：股票投资收益 | 1,433,330.34 | -297,776.19 | 568,450.47 | 1,579,949.39 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 17,080.65 | |||
| 股利收益 | 2,872,183.14 | 1,262,282.26 | 1,074,601.43 | 522,536.43 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,927,398.91 | 7,724,937.74 | -4,598,624.83 | -581,324.81 |
| 其他收入 | 121,864.88 | 12,305.03 | 258,186.64 | 145,353.14 |
| 费用合计 | 1,160,423.95 | 470,011.35 | 771,109.25 | 430,111.97 |
| 管理人报酬 | 881,164.22 | 356,580.38 | 568,525.06 | 307,760.65 |
| 托管费 | 146,860.80 | 59,430.10 | 94,754.22 | 51,293.40 |
| 销售服务费 | 2,310.42 | 16.08 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 130,088.51 | 53,984.79 | 107,768.37 | 71,057.92 |
| 利润总额 | 17,221,582.71 | 8,244,302.93 | -3,427,856.89 | 1,249,799.58 |
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