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基金档案

国投瑞银美丽中国混合A(000663)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0905元 日增长率%： 1.18 今年以来收益率%： 0.39(排名:3793/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★★★ 成立日期： 2014-06-23 资产净值(亿元)： 4.36(2025-03-30) 基金经理： 周思捷
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 11.01 1300.53 6.66% 1.20
2 00700 腾讯控股 2.67 1224.59 6.27% -0.52
3 00939 建设银行 120.80 766.97 3.93% -0.16
4 03690 美团-W 5.16 741.60 3.80% -0.65
5 01530 三生制药 40.45 446.45 2.29% 新晋
6 00014 希慎兴业 32.00 372.09 1.90% 新晋
7 03968 招商银行 8.65 366.40 1.88% 0.05
8 01336 新华保险 13.30 363.91 1.86% 新晋
9 00175 吉利汽车 22.30 342.44 1.75% -0.05
10 03339 中国龙工 185.10 334.80 1.71% 新晋
11 合计 -- 441.44 6259.78 32.05% --
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