近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2554元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -3.32(排名:913/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-09 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.54 | -1.00 | -2.77 | -3.32 | 8.22 | -1.47 | 0.30 | 59.91 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 21.17 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | -1.38 | -2.37 | -3.28 | -1.69 | -0.07 | -2.13 | -6.51 | 38.74 |
| ① — ③ | 0.89 | -1.71 | -2.77 | -2.95 | -6.02 | -0.76 | -4.76 | -- |
| 同类排名 | 552/1484 | 819/1428 | 731/1222 | 913/1410 | 654/1028 | 299/690 | 312/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.07 | -7.28 | 14.07 | -2.54 | 14.60 | -7.03 | -- |
| 基准收益率②% | 2.60 | -0.99 | 12.33 | -0.36 | 11.65 | -- | -- |
| ① — ② | 1.47 | -6.29 | 1.74 | -2.18 | 2.95 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+银行活期存款利率（税后）*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董辰 | 2023/05/05 | 1年11月19天 | 11.49 | 董辰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2145 | 2096 | 2038 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.81 | 5.97 | 7.96 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 40.91 | 13.13 | 2.13 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 59.09 | 86.88 | 97.87 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,373.19 | 2.50 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,106.12 | 2.01 | -- | -- |
| 制造业 | 21,039.28 | 38.28 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,514.18 | 2.76 | -- | -- |
| 建筑业 | 318.70 | 0.58 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,299.45 | 9.64 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.02 | -- | -- |
| 房地产业 | 6,312.41 | 11.49 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.85 | 0.07 | -- | -- |
| 合计 | 37,013.04 | 67.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000932 | 华菱钢铁 | 572.58 | 2,851.44 | 5.19% | 新晋 | -10.67 |
| 600048 | 保利发展 | 297.69 | 2,458.91 | 4.47% | 0.41 | 3.52 |
| 001979 | 招商蛇口 | 256.28 | 2,350.09 | 4.28% | 0.28 | 2.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 40.76 | 1,757.57 | 3.20% | -0.43 | 1.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 34.41 | 1,463.72 | 2.66% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.46 | 1,449.65 | 2.64% | -0.35 | 13.83 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 340.80 | 1,421.54 | 2.59% | 新晋 | -- |
| 300661 | 圣邦股份 | 14.34 | 1,251.31 | 2.28% | 新晋 | 26.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 94.11 | 1,232.89 | 2.24% | 新晋 | -0.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 109.14 | 1,139.42 | 2.07% | 新晋 | -3.09 |
| 600027 | 华电国际 | 20.51 | 117.93 | 0.21% | 新晋 | 3.89 |
| 合计 | -- | 1,810.08 | 17,494.47 | 31.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 11.20 | 1124.88 | 2.05 |
| 019766 | 25国债01 | 11.20 | 1119.35 | 2.04 |
| 019749 | 24国债15 | 6.07 | 611.93 | 1.11 |
| 019723 | 23国债20 | 0.60 | 60.88 | 0.11 |
| 019736 | 24国债05 | 0.30 | 30.17 | 0.05 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006286)华泰MSCI中国A股ETF联接A |
| 联接对象 | (512520)华泰MSCI中国A股国际通ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金，采用主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-29 | 0.46 |
| 2021-09-27 | 1.00 |
| 2021-03-29 | 0.73 |
| 2020-12-27 | 1.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,048.40 |
| 本期利润(万元) | -1,031.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,476.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0432 |
