基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.43 -15.40 -9.40 -10.57 -38.42 -19.31 -4.20
基准收益率②% -3.56 -1.53 -3.69 -4.09 -5.96 -15.03 4.09
① — ② -9.87 -13.87 -5.71 -6.48 -32.46 -4.28 -8.29
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李飞 2024/08/02 2月15天 5.12 李飞，男，中国籍，9年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程专业硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员。2019年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2021/07/27 2024/08/02 3年6天 -66.22

华泰柏瑞远见智选混合A华泰柏瑞远见智选混合C基金总份额

华泰柏瑞远见智选混合A华泰柏瑞远见智选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20215221822509627644
户均持有份额(万)1.441.421.341.21
机构持有比例(%)0.050.040.070.07
个人持有比例(%)99.9599.9699.9399.93

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,209.68 11.26 -- 4.38
制造业 50,435.87 55.63 -- 9.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 527.24 0.58 -- -3.37
交通运输、仓储和邮政业 3,276.39 3.61 -- 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 243.24 0.27 -- -3.68
租赁和商务服务业 1,221.18 1.35 -- 0.22
科学研究和技术服务业 2,013.01 2.22 -- 0.70
水利、环境和公共设施管理业 509.20 0.56 -- -0.02
合计 68,435.81 75.48 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 600.61 4,294.36 4.74% 新晋 26.27
02367 巨子生物 91.28 3,819.74 4.21% 1.41 --
600200 江苏吴中 411.98 3,691.34 4.07% 新晋 25.32
301045 天禄科技 179.17 3,414.95 3.77% 0.56 25.47
688110 东芯股份 162.28 3,094.75 3.41% 新晋 33.20
600489 中金黄金 207.67 3,073.52 3.39% 新晋 14.16
01816 中广核电力 847.80 2,661.77 2.94% 新晋 --
03800 协鑫科技 2,506.10 2,653.23 2.93% 新晋 --
002475 立讯精密 63.05 2,478.50 2.73% 新晋 13.82
03347 泰格医药 84.90 2,138.75 2.36% -1.29 --
300347 泰格医药 41.42 2,013.01 2.22% 0.18 22.39
合计 -- 5,196.26 33,333.92 36.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,697.44
本期利润(万元) -1,609.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0537
期末基金资产净值(万元) 10,177.16
期末基金份额净值(元) 0.3486