基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.37 -3.17 16.27 2.25 16.79 -29.16 -38.42
基准收益率②% 0.97 -0.15 18.63 1.34 23.42 7.51 -5.96
① — ② 0.40 -3.02 -2.36 0.91 -6.63 -36.67 -32.46
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李飞 2024/08/02 1年9月9天 28.21 李飞，男，中国籍，9年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程专业硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员。2019年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2021/07/27 2024/08/02 3年6天 -66.22

华泰柏瑞远见智选混合A华泰柏瑞远见智选混合C基金总份额

华泰柏瑞远见智选混合A华泰柏瑞远见智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14224164131837120215
户均持有份额(万)1.421.471.461.44
机构持有比例(%)0.070.060.050.05
个人持有比例(%)99.9399.9499.9599.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,324.82 3.64 -- -1.16
制造业 30,178.10 47.31 -- -0.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 296.23 0.46 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 523.87 0.82 -- -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
房地产业 40.77 0.06 -- -1.60
科学研究和技术服务业 42.79 0.07 -- -1.90
水利、环境和公共设施管理业 1,849.93 2.90 -- 1.57
文化、体育和娱乐业 1,338.68 2.10 -- 0.69
合计 36,600.97 57.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002946 新乳业 313.88 5,643.56 8.85% -0.12 2.37
02517 锅圈 1,486.28 5,551.08 8.70% -0.33 --
00081 中国海外宏洋集团 2,548.10 5,332.13 8.36% 1.70 --
002956 西麦食品 120.47 3,161.13 4.96% 新晋 9.72
09985 卫龙美味 329.06 2,731.11 4.28% 新晋 --
605338 巴比食品 88.42 2,223.76 3.49% -1.38 -14.48
00817 中国金茂 1,465.00 1,668.64 2.62% -1.50 --
600585 海螺水泥 69.80 1,616.57 2.53% 新晋 -6.26
002043 兔宝宝 104.40 1,603.58 2.51% 新晋 14.02
000786 北新建材 59.84 1,560.63 2.45% 新晋 3.45
合计 -- 6,585.25 31,092.19 48.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 289.53
本期利润(万元) 133.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 7,536.13
期末基金份额净值(元) 0.3992