基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳叶青 2026/02/25 20天 1.66 柳叶青，女，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭弘翔 2025/02/05 2026/02/25 1年20天 61.59

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.79 0.03 -- -1.34
制造业 5.60 0.08 -- -15.26
批发和零售业 1.84 0.03 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 0.96 0.01 -- -0.48
合计 10.78 0.16 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.04 1.79 0.03% 新晋 1.04
301656 联合动力 0.06 1.62 0.02% 0.01 -1.89
301563 云汉芯城 0.01 1.04 0.02% 0.02 -8.31
301584 建发致新 0.03 0.80 0.01% 0.01 2.29
301638 南网数字 0.04 0.59 0.01% 新晋 46.64
合计 -- 0.18 5.84 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.00 1,469.04 21.52% -2.33 8.58
300308 中际旭创 1.34 817.40 11.98% 3.80 2.02
300502 新易盛 1.39 600.99 8.81% 1.27 7.56
300059 东方财富 20.02 464.06 6.80% -1.14 -5.76
300274 阳光电源 2.32 396.81 5.81% 0.26 17.52
300476 胜宏科技 0.96 276.08 4.04% -0.04 6.99
300124 汇川技术 3.07 231.26 3.39% -0.50 -3.18
300760 迈瑞医疗 0.95 180.93 2.65% -0.51 -3.94
300014 亿纬锂能 2.04 134.15 1.97% -0.73 6.89
300394 天孚通信 0.65 131.97 1.93% 新晋 4.21
合计 -- 36.74 4,702.69 68.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,849.74
本期利润(万元) -388.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0612
期末基金资产净值(万元) 6,825.29
期末基金份额净值(元) 1.5839