基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.20 0.64 -0.20 1.50 3.89 2.83 2.50
基准收益率②% 0.47 0.47 0.47 0.48 1.93 1.96 2.00
① — ② -0.27 0.17 -0.67 1.02 1.96 0.87 0.50
业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率(税后)+1%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 165.566 中 647/1005 199.433 中 233/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.670 高 963/1005 0.725 高 433/442
下行风险 下行风险说明 1.272 偏高 690/1005 1.479 中 229/442
夏普比率 夏普比率说明 7.616 中 551/1005 5.873 中 215/442
詹森指数 詹森指数说明 -0.919 中 663/1005 445,572,623,292.792 偏低 328/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫泽君 2025/09/08 2月27天 0.09 闫泽君，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任基金经理助理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘礼彬 2023/11/07 2025/09/08 1年10月1天 5.00
罗远航 2020/07/21 2025/09/08 5年1月18天 14.82
董元星 2013/10/16 2023/04/13 9年5月28天 51.70
陈东 2017/11/22 2021/02/03 3年2月11天 16.36
沈涛 2012/12/04 2014/09/26 1年9月22天 11.30

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C华泰柏瑞稳健收益债券D基金总份额

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C华泰柏瑞稳健收益债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3915414043284388
户均持有份额(万)4.624.454.254.12
机构持有比例(%)95.0194.4094.5395.02
个人持有比例(%)4.995.605.474.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,534.90 105.05 10.75
其中：政策性金融债 1,534.90 105.05 33.62
合计 1,534.90 105.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1021.56 69.91
210203 21国开03 5.00 513.33 35.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.43
本期利润(万元) 2.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 1,027.51
期末基金份额净值(元) 1.233