近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 3.27 | 今年以来收益率%： | 2.10(排名:1767/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.62 | -1.71 | -4.18 | -4.97 | -4.18 | -28.31 | -27.14 | 228.48 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 59.72 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -1.43 | -3.90 | -4.81 | -1.58 | -10.90 | -26.03 | -29.38 | 168.76 |
| ① — ③ | 0.07 | -4.35 | -5.41 | -4.53 | -10.28 | -18.19 | -19.86 | -- |
| 同类排名 | 4366/8467 | 7069/8362 | 6298/8204 | 7084/8351 | 6697/7885 | 6309/7022 | 5215/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.44 | 13.85 | -2.60 | 11.12 | 14.06 | 3.41 | 7.80 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | -7.44 | 3.71 | -2.11 | 8.40 | 1.48 | 8.81 | 19.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董辰 | 2020/12/29 | 4年3月15天 | 93.40 | 董辰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25111 | 34411 | 25560 | 28184 | |
| 户均持有份额(万) | 1.43 | 2.38 | 6.17 | 6.30 | |
| 机构持有比例(%) | 77.84 | 86.46 | 93.52 | 93.83 | |
| 个人持有比例(%) | 22.16 | 13.54 | 6.48 | 6.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,169.42 | 2.63 | -- | 0.56 |
| 采矿业 | 13,595.44 | 11.26 | -- | 6.86 |
| 制造业 | 60,549.71 | 50.16 | -- | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.72 | 0.08 | -- | -2.89 |
| 建筑业 | 4,701.58 | 3.89 | -- | 2.16 |
| 批发和零售业 | 381.82 | 0.32 | -- | -1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,964.56 | 13.23 | -- | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 房地产业 | 13,420.03 | 11.12 | -- | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145.09 | 0.12 | -- | -0.89 |
| 合计 | 112,036.81 | 92.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 565.15 | 6,798.75 | 5.63% | -1.29 | 12.60 |
| 000975 | 银泰黄金 | 383.20 | 5,889.78 | 4.88% | -1.00 | 18.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 487.63 | 4,993.33 | 4.14% | -2.31 | 1.07 |
| 600048 | 保利发展 | 545.14 | 4,829.94 | 4.00% | -2.38 | 0.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 108.50 | 4,372.52 | 3.62% | 1.44 | -0.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75.50 | 3,465.38 | 2.87% | 新晋 | 6.27 |
| 600029 | 南方航空 | 532.46 | 3,455.67 | 2.86% | 新晋 | -2.33 |
| 300699 | 光威复材 | 84.88 | 2,941.02 | 2.44% | 新晋 | -13.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 356.46 | 2,673.45 | 2.21% | 新晋 | 1.71 |
| 603885 | 吉祥航空 | 188.86 | 2,587.38 | 2.14% | 新晋 | -3.98 |
| 合计 | -- | 3,327.78 | 42,007.22 | 34.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010028)华泰柏瑞创新升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例占基金资产的30-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型证券投资基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-27 | 5.09 |
| 2019-12-23 | 3.83 |
| 2018-06-20 | 3.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,841.91 |
| 本期利润(万元) | -8,255.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,477.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 |
