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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,401.61 | 7,841.91 | 509.57 | 7,601.98 |
| 本期利润(万元) | 1,810.22 | -8,255.58 | 14,961.97 | -1,422.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 | -0.134 | 0.2031 | -0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,925.79 | 60,477.75 | 132,605.32 | 149,230.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7355 | 1.68 | 2.0725 | 1.8203 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,251.00 | 7,899.52 | 12,794.23 | 19,476.93 |
| 本期利润(万元) | 29,132.46 | 22,426.07 | 4,936.06 | 20,711.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3034 | 0.1784 | 0.0288 | 0.1236 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.06 | 8.24 | 3.41 | 8.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4062 | 0.527 | 0.4507 | 0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,477.75 | 149,230.74 | 265,306.00 | 313,640.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.8203 | 1.6818 | 1.7662 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 137.83 | 125.68 | 108.51 | 118.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 279,124.07 | 143,949.27 | 550,813.02 | 327,237.92 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 496,149.26 | 245,993.61 | 555,690.15 | 315,127.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 410,964,205.28 | 279,613,817.76 | 125,999,062.81 | 291,146,871.47 |
| 利息收入 | 494,926.82 | 197,285.94 | 2,626,476.57 | 1,488,736.49 |
| 其中：存款利息收入 | 494,926.82 | 197,285.94 | 2,549,467.87 | 1,411,727.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 77,008.70 | 77,008.70 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 278,994,617.25 | 129,228,317.43 | 216,257,720.86 | 272,081,097.94 |
| 其中：股票投资收益 | 224,152,340.39 | 103,730,368.00 | 134,531,776.53 | 233,153,254.88 |
| 债券投资收益 | 1,725,853.39 | 931,483.60 | 5,158,185.55 | 2,518,239.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 16,259,749.06 | -12,263.97 | ||
| 股利收益 | 53,116,423.47 | 24,566,465.83 | 60,308,009.72 | 36,421,867.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 127,991,671.88 | 147,317,056.54 | -94,177,232.03 | 17,111,780.02 |
| 其他收入 | 3,482,989.33 | 2,871,157.85 | 1,292,097.41 | 465,257.02 |
| 费用合计 | 38,339,389.80 | 22,245,650.49 | 65,510,616.77 | 34,351,138.73 |
| 管理人报酬 | 29,085,018.72 | 17,300,727.92 | 52,217,969.70 | 27,517,650.81 |
| 托管费 | 4,847,503.12 | 2,883,454.67 | 8,702,994.98 | 4,586,275.17 |
| 销售服务费 | 4,182,631.14 | 1,919,554.49 | 4,262,813.72 | 2,140,775.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 224,236.19 | 141,913.41 | 268,192.70 | 106,434.99 |
| 利润总额 | 372,624,815.48 | 257,368,167.27 | 60,488,446.04 | 256,795,732.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 294,088,010.98 | 113,456,007.43 | 48,159,769.69 | 98,326,886.72 |
| 交易性金融资产 | 1,120,368,055.77 | 2,203,264,012.24 | 3,094,130,482.67 | 3,487,666,683.23 |
| 其中：股票投资 | 1,120,368,055.77 | 2,165,483,131.69 | 2,930,060,597.85 | 3,293,942,044.82 |
| 债券投资 | 37,780,880.55 | 164,069,884.82 | 193,724,638.41 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,423,505,082.11 | 2,325,143,544.24 | 3,146,907,190.71 | 3,938,951,272.11 |
| 负债合计 | 216,401,003.95 | 5,813,590.25 | 15,381,350.24 | 3,907,411,688.34 |
| 所有者权益合计 | 1,207,104,078.16 | 2,319,329,953.99 | 3,131,525,840.47 | 3,907,411,688.34 |
