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| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:7065/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,040.65 | 2.67 | 3,169.42 | 2.63 | 356.83 | 0.16 | 1,077.29 | 0.46 |
| 采矿业 | 2,230.88 | 1.96 | 13,595.44 | 11.26 | 43,259.48 | 19.37 | 66,761.54 | 28.78 |
| 制造业 | 46,782.86 | 41.06 | 60,549.71 | 50.16 | 96,195.11 | 43.07 | 82,983.53 | 35.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,171.26 | 7.17 | 94.72 | 0.08 | 171.77 | 0.08 | 3,072.47 | 1.32 |
| 建筑业 | 845.15 | 0.74 | 4,701.58 | 3.89 | 2,579.53 | 1.15 | 1,652.92 | 0.71 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 381.82 | 0.32 | 760.72 | 0.34 | 1,146.85 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,769.47 | 10.33 | 15,964.56 | 13.23 | 24,176.51 | 10.82 | 21,370.32 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.01 | 13.33 | 0.01 | 39.75 | 0.02 | 736.68 | 0.32 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 2,083.97 | 0.93 | 529.91 | 0.23 |
| 房地产业 | 13,277.28 | 11.65 | 13,420.03 | 11.12 | 37,876.40 | 16.96 | 35,824.98 | 15.45 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 435.81 | 0.20 | 358.29 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 240.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.21 | 0.09 | 145.09 | 0.12 | 340.76 | 0.15 | 793.46 | 0.34 |
| 合计 | 86,227.62 | 75.68 | 112,036.81 | 92.82 | 208,277.59 | 93.25 | 216,548.32 | 93.34 |
