基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.41 -0.57 1.02 2.18 0.17 4.05 11.95
基准收益率②% 1.40 0.68 1.67 0.95 4.78 3.31 5.09
① — ② -3.81 -1.25 -0.65 1.23 -4.61 0.74 6.86
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王烨斌 2021/02/03 3年2月15天 17.66 王烨斌，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱向临 2019/02/25 2021/02/03 1年11月6天 4.30
陈东 2017/11/22 2021/02/03 3年2月11天 12.12
郑青 2013/07/16 2017/11/22 4年4月6天 19.17
沈涛 2011/09/22 2013/07/16 1年9月24天 4.86

华泰柏瑞信用增利债券A华泰柏瑞信用增利债券B基金总份额

华泰柏瑞信用增利债券A华泰柏瑞信用增利债券B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5836744793243721
户均持有份额(万)0.941.020.590.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.06
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,016.81 12.16 2.89
金融债券 514.71 6.15 -2.95
其中：政策性金融债 514.71 6.15 --
可转换债券 1,791.55 21.42 -18.11
短期融资券 1,545.57 18.48 13.83
中期票据 5,153.04 61.61 5.59
合计 10,021.70 119.82 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280442 22潞安MTN005 5.00 522.19 6.24
102000987 20漳州交运MTN002 5.00 519.20 6.21
102100583 21淮南矿MTN004 5.00 518.39 6.20
102100305 21晋江城投MTN001 5.00 518.32 6.20
042380030 23华阳新材CP001 5.00 517.99 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -179.07
本期利润(万元) -209.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0347
期末基金资产净值(万元) 7,513.78
期末基金份额净值(元) 1.3677