近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.13 | 0.97 | -1.86 | 10.32 | 6.55 | 0.45 | -- |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -10.80 | 0.44 | -- |
① — ② | -3.01 | 2.91 | 0.24 | 7.83 | 17.35 | 0.01 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董辰 | 2020/07/29 | 3年7月30天 | 17.70 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 69377 | 27802 | 1166 | 5 | |
户均持有份额(万) | 2.08 | 5.73 | 49.60 | 474.33 | |
机构持有比例(%) | 79.78 | 91.87 | 98.55 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 20.22 | 8.13 | 1.45 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6,936.29 | 1.13 | 0.04 | -2.39 |
采矿业 | 213,032.16 | 34.81 | -0.23 | 29.91 |
制造业 | 190,544.59 | 31.13 | -3.50 | -16.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,938.49 | 5.55 | 1.06 | 2.83 |
建筑业 | 5,861.99 | 0.96 | 0.14 | -0.58 |
批发和零售业 | 5,354.37 | 0.87 | -0.40 | -0.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,483.31 | 2.86 | -1.20 | 0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,506.34 | 0.41 | -0.41 | -5.24 |
金融业 | 1,212.01 | 0.20 | 新增 | -4.72 |
房地产业 | 89,727.17 | 14.66 | -2.47 | 12.14 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.34 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.30 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,561.82 | 0.91 | 0.37 | 0.47 |
合计 | 572,161.51 | 93.49 | -6.16 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 3,960.86 | 59,412.83 | 9.71% | -0.21 | 15.64 |
600489 | 中金黄金 | 5,917.28 | 58,936.11 | 9.63% | -0.18 | 16.26 |
600547 | 山东黄金 | 1,655.16 | 37,853.51 | 6.18% | -2.03 | 17.31 |
600048 | 保利发展 | 3,717.78 | 36,805.99 | 6.01% | 0.53 | -3.98 |
001979 | 招商蛇口 | 3,857.03 | 36,757.46 | 6.01% | 0.63 | 5.04 |
000932 | 华菱钢铁 | 4,897.07 | 25,219.89 | 4.12% | -0.22 | -8.71 |
601899 | 紫金矿业 | 1,462.63 | 18,224.37 | 2.98% | 新晋 | 19.40 |
600938 | 中国海油 | 861.17 | 18,058.71 | 2.95% | 0.85 | 11.18 |
601985 | 中国核电 | 2,350.54 | 17,629.04 | 2.88% | 0.23 | 4.62 |
601600 | 中国铝业 | 2,793.65 | 15,756.19 | 2.57% | 0.72 | 19.17 |
合计 | -- | 31,473.17 | 324,654.10 | 53.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,749.49 | 5.19 | 0.25 |
合计 | 31,749.49 | 5.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 104.60 | 10582.88 | 1.73 |
019694 | 23国债01 | 92.30 | 9409.33 | 1.54 |
019703 | 23国债10 | 91.40 | 9269.76 | 1.51 |
019709 | 23国债16 | 13.90 | 1397.27 | 0.23 |
019670 | 22国债05 | 10.70 | 1090.24 | 0.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -708.46 |
本期利润(万元) | -16,253.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1356 |
期末基金资产净值(万元) | 188,092.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.8561 |