基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.48 3.61 17.44 -0.05 25.26 11.87 2.61
基准收益率②% -1.76 -0.02 7.84 1.26 7.94 10.34 -4.68
① — ② 6.24 3.63 9.60 -1.31 17.32 1.53 7.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董辰 2020/07/29 5年9月13天 72.14 董辰，男，中国籍，13年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起至2025年11月26日，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起，担任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞富利混合A华泰柏瑞富利混合C基金总份额

华泰柏瑞富利混合A华泰柏瑞富利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)32057309196172143615
户均持有份额(万)1.071.501.071.84
机构持有比例(%)82.5381.4973.0776.62
个人持有比例(%)17.4718.5126.9323.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,169.77 0.23 -- -1.77
采矿业 64,286.67 12.83 -- 8.03
制造业 250,266.41 49.96 -- 2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.05 0.00 -- -2.25
建筑业 1,083.57 0.22 -- -1.43
交通运输、仓储和邮政业 13,126.58 2.62 -- 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 9,576.01 1.91 -- -2.69
金融业 1,327.20 0.26 -- -6.50
房地产业 10,371.97 2.07 -- 0.41
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 12.93 0.00 -- -1.33
合计 351,242.86 70.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 1,305.45 15,913.44 3.18% 新晋 -7.43
600938 中国海油 337.98 13,519.20 2.70% 新晋 -4.94
000975 银泰黄金 379.07 11,250.73 2.25% 新晋 -6.67
000893 亚钾国际 180.46 11,026.11 2.20% 新晋 -14.07
600426 华鲁恒升 285.00 10,317.00 2.06% 新晋 -8.84
000830 鲁西化工 642.21 10,307.50 2.06% 新晋 -6.49
300037 新宙邦 178.10 10,030.74 2.00% 新晋 5.89
603296 华勤技术 106.26 8,514.77 1.70% -0.07 16.14
601872 招商轮船 504.38 8,251.66 1.65% 新晋 -3.79
688778 厦钨新能 107.55 7,732.58 1.54% 新晋 5.71
合计 -- 4,026.46 106,863.73 21.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,740.03 1.55 -3.33
合计 7,740.03 1.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 57.50 5804.68 1.16
019773 25国债08 19.10 1935.35 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,047.45
本期利润(万元) 1,746.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.043
期末基金资产净值(万元) 128,709.49
期末基金份额净值(元) 2.6037