基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.44 -0.05 3.00 -8.55 11.87 2.61 6.55
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.34 -4.68 -10.80
① — ② 9.60 -1.31 4.13 -8.84 1.53 7.29 17.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董辰 2020/07/29 5年4月6天 48.13 董辰，男，中国籍，12年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起至2025年11月26日，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞富利混合A华泰柏瑞富利混合C基金总份额

华泰柏瑞富利混合A华泰柏瑞富利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30919617214361550386
户均持有份额(万)1.501.071.842.01
机构持有比例(%)81.4973.0776.6279.15
个人持有比例(%)18.5126.9323.3820.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,628.34 1.18 -- -0.66
采矿业 38,083.93 9.73 -- 4.22
制造业 148,888.33 38.04 -- -8.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.15 0.05 -- -1.68
建筑业 443.90 0.11 -- -1.37
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 9,331.57 2.38 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 11,662.56 2.98 -- -3.81
房地产业 37,219.98 9.51 -- 7.63
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 53.33 0.01 -- -0.99
合计 250,515.09 63.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 1,616.93 16,444.21 4.20% 0.12 -0.75
600048 保利发展 1,652.03 12,984.96 3.32% -0.48 -11.97
688256 寒武纪 8.70 11,525.25 2.94% 新晋 -3.21
688012 中微公司 29.85 8,925.69 2.28% 新晋 -7.22
002460 赣锋锂业 135.53 8,250.96 2.11% 新晋 -13.37
002244 滨江集团 620.78 7,790.81 1.99% -0.20 -4.34
600547 山东黄金 197.16 7,754.29 1.98% 新晋 0.61
600938 中国海油 294.63 7,698.68 1.97% 新晋 5.84
601012 隆基绿能 411.24 7,402.25 1.89% 新晋 -14.72
000975 银泰黄金 317.43 7,246.93 1.85% 新晋 1.31
合计 -- 5,284.28 96,024.03 24.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,748.11 5.30 -0.95
合计 20,748.11 5.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 101.30 10255.87 2.62
019766 25国债01 101.20 10198.24 2.61
019736 24国债05 2.90 294.00 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,516.31
本期利润(万元) 12,635.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3388
期末基金资产净值(万元) 81,271.77
期末基金份额净值(元) 2.4051