基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.26 0.60 -0.06 1.08 3.75 0.61 --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② 1.24 -0.46 1.13 -1.15 -1.23 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗远航 2023/07/28 2年4月7天 5.33 罗远航，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。自2014年8月20日至2016年11月25日，担任华夏理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年8月20日至2016年10月28日，担任华夏理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2014年8月20日至2016年11月25日，担任华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。自2015年9月1日至2016年11月25日，担任华夏货币市场基金的基金经理。自2015年10月30日至2016年11月25日，担任华夏收益宝货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年8月起任固定收益部副总监，现任固定收益部联席总监。自2017年3月24日至2018年4月9日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日至2018年4月23日，担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日至2018年4月23日，担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日至2018年4月23日，担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2020年7月21日，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日起至2020年7月21日，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年11月2日，担任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2021年4月21日，担任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日至2019年3月7日，担任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日起，担任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日起至2020年7月21日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2025年9月8日，担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日至2021年2月3日，代任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日起，担任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月16日起，担任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,977.77 2.47 --
金融债券 44,804.57 22.23 -63.61
其中：政策性金融债 44,804.57 22.23 -63.61
企业债券 66,076.87 32.79 26.34
中期票据 129,621.28 64.33 44.83
合计 245,480.48 121.82 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 150.00 15471.39 7.68
230405 23农发05 120.00 12194.28 6.05
2280506 22凤阳经投债 100.00 10778.67 5.35
102480581 24皖新华MTN001 100.00 10354.95 5.14
102481508 24合建投MTN003 100.00 10240.16 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,076.14
本期利润(万元) -538.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 201,506.48
期末基金份额净值(元) 1.0086