基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.56 0.52 0.56 0.55 2.22 2.09 2.49
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.47 0.44 0.48 0.46 1.87 1.74 2.13
业绩比较基准 当期银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑青 2016/09/22 7年6月29天 23.63 郑青，女，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士，曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日，担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
姬青 2022/09/05 1年7月16天 3.54 姬青，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月5日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞天添宝货币A华泰柏瑞天添宝货币B基金总份额

华泰柏瑞天添宝货币A华泰柏瑞天添宝货币B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)843459636138439470312806
户均持有份额(万)2.824.736.339.84
机构持有比例(%)78.2785.6488.5591.87
个人持有比例(%)21.7314.3611.458.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,990.82 0.21 -0.38
短期融资券 14,213.77 0.59 -0.42
同业存单 955,763.08 39.58 -0.26
合计 974,967.67 40.38 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112315256 23民生银行CD256 600.00 59750.62 2.47
112311165 23平安银行CD165 500.00 49719.83 2.06
112311163 23平安银行CD163 450.00 44756.47 1.85
112303060 23农业银行CD060 450.00 44665.88 1.85
112308244 23中信银行CD244 400.00 39937.78 1.65
112389944 23深圳前海微众银行CD046 300.00 29923.92 1.24
112311154 23平安银行CD154 300.00 29895.58 1.24
112313119 23浙商银行CD119 300.00 29864.89 1.24
112310257 23兴业银行CD257 300.00 29693.62 1.23
112320244 23广发银行CD244 300.00 29618.35 1.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.19% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,595.03
本期利润(万元) 17,595.03
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,379,192.59
期末基金份额净值(元) --