近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王烨斌 | 2021/02/03 | 3年2月23天 | 1.28 | 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 115.25 | 0.87 | -- | -1.05 |
制造业 | 297.69 | 2.24 | -- | -5.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34.86 | 0.26 | -- | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.20 | 0.81 | -- | -0.28 |
合计 | 555.00 | 4.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600031 | 三一重工 | 3.00 | 43.74 | 0.33% | 新晋 | 9.99 |
002405 | 四维图新 | 5.00 | 43.20 | 0.33% | 新晋 | -16.04 |
600362 | 江西铜业 | 1.80 | 41.90 | 0.32% | 新晋 | 15.33 |
002155 | 湖南黄金 | 3.00 | 41.07 | 0.31% | 新晋 | 15.11 |
688041 | 海光信息 | 0.50 | 38.63 | 0.29% | 新晋 | -6.86 |
600938 | 中国海油 | 1.30 | 38.00 | 0.29% | 新晋 | 5.51 |
000063 | 中兴通讯 | 1.30 | 36.39 | 0.27% | 新晋 | -0.39 |
000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 36.18 | 0.27% | -0.23 | 12.32 |
603606 | 东方电缆 | 0.80 | 35.42 | 0.27% | 新晋 | -16.66 |
600941 | 中国移动 | 0.33 | 34.90 | 0.26% | 新晋 | -1.14 |
合计 | -- | 19.03 | 389.43 | 2.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,019.45 | 7.68 | -5.96 |
金融债券 | 522.48 | 3.94 | -2.85 |
其中:政策性金融债 | 522.48 | 3.94 | -2.85 |
可转换债券 | 845.31 | 6.37 | -1.23 |
中期票据 | 12,878.51 | 97.01 | 3.50 |
合计 | 15,265.74 | 115.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102000659 | 20晋煤MTN002 | 10.00 | 1048.40 | 7.90 |
102382886 | 23温州城建MTN002 | 10.00 | 1036.63 | 7.81 |
102380556 | 23华阳新材MTN004 | 10.00 | 1033.35 | 7.78 |
102380465 | 23晋城国资MTN001 | 10.00 | 1030.33 | 7.76 |
102282365 | 22青岛城投MTN002 | 10.00 | 1021.27 | 7.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.10 |
本期利润(万元) | -0.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 131.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.0716 |