基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.76 -8.93 -6.00 2.68 -16.29 -4.21 --
基准收益率②% -4.85 -3.75 -3.54 3.61 -8.46 -- --
① — ② 0.09 -5.18 -2.46 -0.93 -7.83 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/04/03 1年20天 -19.29 赵劼，女，中国籍，15年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2022/03/02 2023/06/09 1年3月7天 -7.88

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C基金总份额

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2472278432974362
户均持有份额(万)5.815.895.975.97
机构持有比例(%)0.470.410.340.32
个人持有比例(%)99.5399.5999.6699.69

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.00 0.81 -- -2.16
采矿业 1,488.79 12.69 -- 6.14
制造业 6,140.72 52.33 -- 6.15
批发和零售业 256.46 2.19 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 208.74 1.78 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 304.07 2.59 -- -2.26
金融业 113.13 0.96 -- -3.84
房地产业 228.65 1.95 -- -0.31
科学研究和技术服务业 159.45 1.36 -- 0.12
合计 8,995.01 76.66 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -493.79
本期利润(万元) -612.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0406
期末基金资产净值(万元) 11,518.67
期末基金份额净值(元) 0.8019