基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.95 21.82 0.42 -0.52 -4.33 -16.29 -4.21
基准收益率②% -1.04 14.07 1.46 2.75 11.99 -8.46 --
① — ② -1.91 7.75 -1.04 -3.27 -16.32 -7.83 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/04/03 2年9月29天 -0.41 赵劼，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。自2022年9月7日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年5月14日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2022/03/02 2023/06/09 1年3月7天 -7.88

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C基金总份额

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1880206322762472
户均持有份额(万)5.645.775.735.81
机构持有比例(%)0.630.560.520.47
个人持有比例(%)99.3799.4499.4899.53

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 50.58 0.66 -- -1.24
采矿业 338.85 4.43 -- -0.59
制造业 3,640.11 47.55 -- 0.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.75 0.81 -- -0.99
建筑业 280.46 3.66 -- 2.12
批发和零售业 9.13 0.12 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 76.13 0.99 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 74.20 0.97 -- -4.29
金融业 102.07 1.33 -- -6.06
租赁和商务服务业 148.61 1.94 -- 0.26
科学研究和技术服务业 69.32 0.91 -- -0.75
水利、环境和公共设施管理业 165.88 2.17 -- 1.06
合计 5,017.09 65.54 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 5.80 165.88 2.17% 新晋 2.53
002028 思源电气 1.00 154.59 2.02% 新晋 18.63
600690 海尔智家 5.80 151.32 1.98% 0.31 -5.64
02628 中国人寿 5.80 143.43 1.87% 新晋 --
688498 源杰科技 0.20 128.40 1.68% 新晋 20.12
300596 利安隆 2.80 118.19 1.54% 新晋 9.60
600549 厦门钨业 2.80 114.97 1.50% 新晋 39.28
688041 海光信息 0.50 112.21 1.47% -1.41 20.54
00700 腾讯控股 0.20 108.21 1.41% 新晋 --
002946 新乳业 5.80 107.47 1.40% 新晋 -1.95
合计 -- 30.70 1,304.67 17.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 474.75 6.20 0.81
合计 474.75 6.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.70 474.75 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 472.00
本期利润(万元) -244.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0293
期末基金资产净值(万元) 7,117.87
期末基金份额净值(元) 0.9061