近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.60 | 2.04 | 0.53 | 2.51 | 7.79 | 11.01 | 13.31 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.46 | 17.76 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.37 | 0.54 | -0.82 | 0.25 | -2.36 | -3.81 | -4.45 | -4.45 |
| ① — ③ | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.21 | -0.37 | 1.06 | 1.41 | -- |
| 同类排名 | 246/2042 | 336/2023 | 569/1958 | 479/2018 | 1042/1802 | 453/1446 | 327/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.84 | -0.01 | 1.51 | 1.18 | 4.59 | 4.24 | 1.95 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.39 | -0.27 | 0.45 | -0.17 | -0.39 | 2.18 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗远航 | 2021/11/11 | 3年5月12天 | 12.04 | 罗远航先生，清华大学应用经济学硕士，具有基金从业资格。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2014年8月20日至2016年11月25日任华夏理财30天债券型证券投资基金、华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2015年9月1日至2016年11月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2015年10月30日至2016年11月25日任华夏收益宝货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月16日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2020年7月21日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2019年3月7日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2020年7月21任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月9日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2020年7月21日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月21日任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日代任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金基金经理。2024年1月19日任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘礼彬 | 2023/10/31 | 1年5月22天 | 5.95 | 刘礼彬，男，中国籍，多年证券从业经历，德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。2023年10月31日任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 204 | 225 | 251 | |
| 户均持有份额(万) | 247.54 | 245.11 | 231.26 | 199.25 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,084.05 | 3.92 | 1.96 |
| 金融债券 | 17,789.44 | 33.48 | -7.58 |
| 其中：政策性金融债 | 5,246.73 | 9.87 | -1.92 |
| 短期融资券 | 6,723.39 | 12.65 | 4.77 |
| 中期票据 | 33,645.67 | 63.32 | -4.53 |
| 合计 | 60,242.55 | 113.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 40.00 | 4445.49 | 8.37 |
| 200208 | 20国开08 | 30.00 | 3070.14 | 5.78 |
| 042480494 | 24恒逸CP006 | 30.00 | 3036.75 | 5.71 |
| 102480157 | 24青岛国信MTN001 | 20.00 | 2099.16 | 3.95 |
| 102380414 | 23南通经开MTN002 | 20.00 | 2097.72 | 3.95 |
| 基金名称 | 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004156)信诚至泰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.35% |
| 100--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 364.72 |
| 本期利润(万元) | 958.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,137.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0627 |
