基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.35 2.59 1.86 2.74 1.37 1.30 -2.36
基准收益率②% -1.12 0.93 -0.88 1.86 4.28 1.96 0.71
① — ② 4.47 1.66 2.74 0.88 -2.91 -0.66 -3.07
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王烨斌 2022/01/11 3年10月24天 6.22 王烨斌，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日起，担任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2025年2月13日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
叶丰 2024/06/14 1年5月20天 12.98 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2022/10/10 2024/06/14 1年8月4天 -4.29
何子建 2021/01/05 2022/01/11 1年6天 5.14
吴邦栋 2020/02/13 2022/01/11 1年10月27天 8.56
陈东 2020/01/20 2021/02/03 1年14天 3.00

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E基金总份额

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1935161231243
户均持有份额(万)0.560.710.790.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 994.71 8.70 -- 7.28
制造业 299.40 2.62 -- -5.73
信息传输、软件和信息技术服务业 322.96 2.82 -- 1.61
金融业 749.00 6.55 -- 4.90
合计 2,366.07 20.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 17.00 668.61 5.85% -3.17 0.61
601519 大智慧 30.00 485.40 4.24% 新晋 -14.30
000506 中润资源 30.00 326.10 2.85% -0.39 -2.20
688318 财富趋势 2.00 322.96 2.82% 新晋 -12.99
002237 恒邦股份 20.00 299.40 2.62% -1.92 -2.40
600095 湘财股份 20.00 263.60 2.31% 新晋 -14.76
合计 -- 119.00 2,366.07 20.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,259.00 80.97 -0.02
合计 9,259.00 80.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 52.00 5240.20 45.82
019773 25国债08 20.00 2012.69 17.60
019768 25国债03 20.00 2006.11 17.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.73
本期利润(万元) 36.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0373
期末基金资产净值(万元) 1,160.53
期末基金份额净值(元) 1.1723