|
| 单位净值： | 1.1024元 | 日增长率%： | -0.19 | 今年以来收益率%： | 1.56(排名:153/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2025-03-30) | 基金经理： | 王烨斌 叶丰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 459.85 | 4.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 147.59 | 1.51 | 86.82 | 1.07 | -- | -- | 189.57 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.47 | 0.68 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.62 | 0.99 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.63 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.60 | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.37 | 3.61 | 310.25 | 3.83 | 328.68 | 8.49 | 29.21 | 1.28 |
| 金融业 | 51.80 | 0.53 | 393.53 | 4.85 | 96.66 | 2.50 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.93 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.27 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 44.70 | 1.15 | 10.72 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.31 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 0.32 |
| 合计 | 1,183.21 | 12.07 | 790.60 | 9.75 | 470.04 | 12.14 | 367.73 | 16.08 |
