基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.85 2.83 4.07 -2.25 7.27 -5.31 -1.65
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 --
① — ② 3.92 1.86 1.86 -2.02 1.87 1.70 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐帅宇 2022/08/05 3年3月30天 29.76 徐帅宇，男，中国籍，7年证券从业经历，美国密歇根大学量化金融与风险管理专业硕士。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。自2021年11月11日至2022年8月4日，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月5日起，担任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田汉卿 2022/04/27 2025/04/28 3年1天 -0.49

华泰柏瑞中证500指数A华泰柏瑞中证500指数C基金总份额

华泰柏瑞中证500指数A华泰柏瑞中证500指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1102123512241291
户均持有份额(万)1.921.920.630.45
机构持有比例(%)0.440.000.000.00
个人持有比例(%)99.56100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 480.31 4.13 -- 1.15
制造业 6,860.61 59.02 -- 43.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 304.99 2.62 -- 0.82
批发和零售业 200.15 1.72 -- 1.36
交通运输、仓储和邮政业 103.44 0.89 -- -0.51
住宿和餐饮业 49.62 0.43 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 864.92 7.44 -- 2.34
金融业 859.43 7.39 -- 1.17
房地产业 119.71 1.03 -- 0.28
租赁和商务服务业 44.04 0.38 -- -0.44
科学研究和技术服务业 116.41 1.00 -- 0.41
水利、环境和公共设施管理业 12.28 0.11 -- -0.30
教育 9.44 0.08 -- -0.14
卫生和社会工作 59.89 0.52 -- -0.02
文化、体育和娱乐业 2.13 0.02 -- -0.62
合计 10,087.37 86.78 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300604 长川科技 1.75 174.34 1.50% 新晋 -2.27
603893 瑞芯微 0.61 137.59 1.18% 新晋 -0.78
600109 国金证券 12.24 125.22 1.08% 新晋 -8.20
689009 九号公司 1.81 121.00 1.04% 新晋 -2.83
603659 璞泰来 3.76 116.26 1.00% 新晋 -9.37
300496 中科创达 1.48 114.97 0.99% 新晋 -4.80
688017 绿的谐波 0.63 113.89 0.98% 新晋 -11.00
603979 金诚信 1.62 112.98 0.97% -0.04 0.32
688183 生益电子 1.44 112.85 0.97% 新晋 -13.52
300454 深信服 0.89 111.70 0.96% 新晋 -13.83
合计 -- 26.23 1,240.80 10.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 282.94
本期利润(万元) 704.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3062
期末基金资产净值(万元) 4,146.27
期末基金份额净值(元) 1.3668