基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.49 0.91 27.85 2.83 38.06 7.27 -5.31
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② 0.52 0.20 3.92 1.86 9.25 1.87 1.70
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐帅宇 2022/08/05 3年9月6天 60.84 徐帅宇，男，中国籍，7年证券从业经历，美国密歇根大学量化金融与风险管理专业硕士。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。自2021年11月11日至2022年8月4日，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月5日起，担任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田汉卿 2022/04/27 2025/04/28 3年1天 -0.49

华泰柏瑞中证500指数A华泰柏瑞中证500指数C基金总份额

华泰柏瑞中证500指数A华泰柏瑞中证500指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1904110212351224
户均持有份额(万)2.291.921.920.63
机构持有比例(%)0.890.440.000.00
个人持有比例(%)99.1199.56100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,748.44 4.64 -- 3.31
制造业 35,012.76 59.16 -- 44.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,339.71 2.26 -- 0.21
批发和零售业 1,420.58 2.40 -- 1.72
交通运输、仓储和邮政业 338.61 0.57 -- 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,979.34 6.72 -- 3.48
金融业 3,703.17 6.26 -- 0.73
房地产业 265.93 0.45 -- -0.21
租赁和商务服务业 423.66 0.72 -- -0.06
科学研究和技术服务业 364.99 0.62 -- 0.11
教育 69.17 0.12 -- -0.05
卫生和社会工作 103.26 0.17 -- -0.29
文化、体育和娱乐业 190.16 0.32 -- -0.28
合计 49,959.78 84.41 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301358 湖南裕能 8.07 609.93 1.03% 新晋 28.45
600988 赤峰黄金 14.00 604.10 1.02% 0.11 -6.84
002008 大族激光 9.78 599.32 1.01% 0.02 75.26
000951 中国重汽 26.46 588.74 0.99% 新晋 -9.93
600546 山煤国际 47.47 526.92 0.89% 新晋 20.64
600352 浙江龙盛 39.38 512.33 0.87% 新晋 -10.69
688525 佰维存储 2.25 477.78 0.81% 新晋 30.59
300604 长川科技 3.83 463.62 0.78% 新晋 58.07
688183 生益电子 5.36 448.58 0.76% -0.40 10.64
301200 大族数控 2.75 446.07 0.75% 新晋 10.95
合计 -- 159.35 5,277.39 8.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,060.20
本期利润(万元) -292.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 27,180.99
期末基金份额净值(元) 1.4135