基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.04 0.53 -0.29 1.40 3.48 2.41 2.09
基准收益率②% 0.47 0.47 0.47 0.48 1.93 1.96 2.00
① — ② -0.43 0.06 -0.76 0.92 1.55 0.45 0.09
业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫泽君 2025/09/08 2月27天 -0.01 闫泽君，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任基金经理助理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘礼彬 2023/11/07 2025/09/08 1年10月1天 4.17
罗远航 2020/07/21 2025/09/08 5年1月18天 12.42
董元星 2013/10/16 2023/04/13 9年5月28天 46.53
陈东 2017/11/22 2021/02/03 3年2月11天 14.85
沈涛 2012/12/04 2014/09/26 1年9月22天 10.60

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C华泰柏瑞稳健收益债券D基金总份额

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C华泰柏瑞稳健收益债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)94497010641128
户均持有份额(万)0.500.870.670.57
机构持有比例(%)0.010.200.230.26
个人持有比例(%)99.9999.8099.7799.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,534.90 105.05 10.75
其中：政策性金融债 1,534.90 105.05 33.62
合计 1,534.90 105.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1021.56 69.91
210203 21国开03 5.00 513.33 35.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.25
本期利润(万元) 0.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 411.54
期末基金份额净值(元) 1.2083