基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.82 18.36 13.80 -9.73 -7.51 -7.65 -20.42
基准收益率②% 11.46 1.40 0.77 -5.88 -7.01 -7.59 -14.71
① — ② 5.36 16.96 13.03 -3.85 -0.50 -0.06 -5.71
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张弘 2024/02/19 1年9月14天 41.89 张弘，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理、担任公司权益投资部副总监。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2019年11月5日至2021年10月8日，担任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日至2021年10月8日，担任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日，担任博时医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起至2023年4月25日，担任博时健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢峰 2021/09/24 2024/02/19 2年4月25天 -39.67
张弘 2020/08/20 2021/10/08 1年4月 26.42

华泰柏瑞生物医药混合A华泰柏瑞生物医药混合C基金总份额

华泰柏瑞生物医药混合A华泰柏瑞生物医药混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3389406745154926
户均持有份额(万)3.200.910.530.20
机构持有比例(%)91.5773.7261.487.50
个人持有比例(%)8.4326.2838.5292.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 74,013.59 87.10 -- 40.58
批发和零售业 837.74 0.99 -- -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 6.47 0.01 -- -6.78
科学研究和技术服务业 5,231.45 6.16 -- 4.46
水利、环境和公共设施管理业 389.92 0.46 -- -0.54
合计 80,479.17 94.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 19.85 7,448.05 8.77% 1.25 -5.42
600276 恒瑞医药 102.22 7,313.70 8.61% 0.25 -3.93
002294 信立泰 118.43 7,147.25 8.41% 1.02 -0.78
688578 艾力斯 56.42 6,220.20 7.32% -0.10 -10.66
002653 海思科 95.04 5,080.83 5.98% -0.29 6.61
002422 科伦药业 120.37 4,421.20 5.20% -1.49 -2.40
688266 泽璟制药-U 36.73 4,150.95 4.89% -3.22 1.14
688331 荣昌生物 34.64 4,048.78 4.76% 新晋 -6.35
603259 药明康德 31.14 3,488.61 4.11% -1.50 -9.21
300765 新诺威 75.63 3,472.72 4.09% 新晋 -14.49
合计 -- 690.47 52,792.29 62.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,804.02
本期利润(万元) 5,241.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4265
期末基金资产净值(万元) 36,099.45
期末基金份额净值(元) 3.0931