基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.92 -2.60 -9.09 3.34 -7.65 -20.42 4.53
基准收益率②% -1.39 -0.96 -5.81 0.46 -7.59 -14.71 -6.85
① — ② 2.31 -1.64 -3.28 2.88 -0.06 -5.71 11.38
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张弘 2024/02/19 1月24天 3.25 张弘，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任浙商证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。2019年11月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至2021年10月8日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日任博时健康生活混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日任博时医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢峰 2021/09/24 2024/02/19 2年4月25天 -39.67
张弘 2020/08/20 2021/10/08 1年4月 26.42

华泰柏瑞生物医药混合A华泰柏瑞生物医药混合C基金总份额

华泰柏瑞生物医药混合A华泰柏瑞生物医药混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4926579670224102
户均持有份额(万)0.200.180.160.24
机构持有比例(%)7.502.040.000.00
个人持有比例(%)92.5097.96100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,069.85 51.82 -7.76 3.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 481.04 1.08 -1.07 -1.64
建筑业 415.56 0.93 -0.93 -0.61
批发和零售业 1,877.93 4.22 -0.79 2.60
交通运输、仓储和邮政业 0.82 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.01 0.05 -5.64
房地产业 3,333.35 7.49 新增 4.97
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 4,088.16 9.18 1.39 7.59
卫生和社会工作 3,466.04 7.79 -1.38 6.03
合计 36,737.76 82.52 -17.98 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 14.59 4,294.27 9.65% 新晋 -14.34
300203 聚光科技 249.72 3,958.06 8.89% -0.15 -8.27
688621 阳光诺和 52.11 3,634.75 8.16% -1.62 6.98
300122 智飞生物 38.01 2,323.05 5.22% 1.79 -19.65
000516 国际医学 255.91 2,075.43 4.66% 2.60 -9.68
688085 三友医疗 100.65 1,962.58 4.41% 0.31 10.08
603309 维力医疗 133.07 1,893.52 4.25% 1.06 -6.18
300015 爱尔眼科 87.90 1,390.61 3.12% -1.22 -12.16
002901 大博医疗 31.47 1,277.37 2.87% 新晋 -5.35
301017 漱玉平民 51.75 1,057.16 2.37% 新晋 -10.87
合计 -- 1,015.18 23,866.80 53.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.02
本期利润(万元) 20.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0202
期末基金资产净值(万元) 2,129.51
期末基金份额净值(元) 2.1256