近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.4842元 | 日增长率%： | 3.16 | 今年以来收益率%： | 26.36(排名:86/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-19 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 张弘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.60 | 25.96 | 17.12 | 26.36 | 24.81 | 6.10 | 18.00 | -3.80 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -3.18 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 18.54 | 23.28 | 16.70 | 27.92 | 16.43 | 6.15 | 11.11 | -0.62 |
| ① — ③ | 20.00 | 25.41 | 17.57 | 25.65 | 16.85 | 13.76 | 22.12 | -- |
| 同类排名 | 31/8389 | 79/8316 | 221/8144 | 86/8271 | 730/7826 | 998/6977 | 445/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.73 | 11.89 | -5.45 | -3.15 | -7.51 | -7.65 | -20.42 |
| 基准收益率②% | -5.88 | 14.03 | -6.62 | -7.22 | -7.01 | -7.59 | -14.71 |
| ① — ② | -3.85 | -2.14 | 1.17 | 4.07 | -0.50 | -0.06 | -5.71 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张弘 | 2024/02/19 | 1年2月3天 | 18.74 | 张弘，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任浙商证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。2019年11月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至2021年10月8日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日任博时健康生活混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日任博时医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4067 | 4515 | 4926 | 5796 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.53 | 0.20 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 73.72 | 61.48 | 7.50 | 2.04 | |
| 个人持有比例(%) | 26.28 | 38.52 | 92.50 | 97.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,774.67 | 84.03 | -- | 37.83 |
| 批发和零售业 | 1,267.11 | 2.75 | -- | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.52 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.43 | 0.22 | -- | -5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,219.64 | 4.81 | -- | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 369.78 | 0.80 | -- | -0.21 |
| 合计 | 42,736.15 | 92.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 82.77 | 3,799.05 | 8.23% | -0.83 | 9.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 118.25 | 3,539.23 | 7.67% | 0.71 | 11.76 |
| 688506 | 百利天恒 | 13.31 | 2,551.58 | 5.53% | 2.73 | 21.60 |
| 002653 | 海思科 | 75.21 | 2,500.73 | 5.42% | 新晋 | 21.04 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 38.95 | 2,427.15 | 5.26% | 0.42 | 13.93 |
| 688578 | 艾力斯 | 38.32 | 2,295.32 | 4.97% | 新晋 | 15.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.47 | 1,665.73 | 3.61% | 0.27 | 20.10 |
| 688382 | 益方生物 | 116.35 | 1,547.51 | 3.35% | 新晋 | 30.89 |
| 688235 | 百济神州 | 8.95 | 1,441.81 | 3.12% | -1.41 | 11.65 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 22.47 | 1,409.32 | 3.05% | -0.27 | 6.51 |
| 合计 | -- | 519.05 | 23,177.43 | 50.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004905)华泰柏瑞生物医药混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于生物医药行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.25 |
| 本期利润(万元) | -684.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,239.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9659 |
