近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.45 | -3.28 | -3.00 | -2.71 | -9.14 | -34.45 | -2.46 |
基准收益率②% | -5.47 | -3.00 | -3.84 | 3.87 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 5.02 | -0.28 | 0.84 | -6.58 | -0.74 | -17.59 | 0.66 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方纬 | 2022/07/08 | 1年9月2天 | -37.83 | 方纬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月3日至2022年03月24日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年03月24日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李晓西 | 2020/08/20 | 2022/07/08 | 2年4月19天 | -11.89 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1714 | 2008 | 1849 | 1636 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 50,638.35 | 74.49 | -7.90 | 26.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.30 | 0.51 | 1.41 | -2.21 |
建筑业 | 1,541.64 | 2.27 | 0.71 | 0.73 |
批发和零售业 | 1,068.65 | 1.57 | 0.40 | -0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 899.86 | 1.32 | 0.62 | -0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,879.06 | 5.71 | -2.34 | 0.06 |
房地产业 | 625.86 | 0.92 | 0.90 | -1.60 |
租赁和商务服务业 | 817.44 | 1.20 | 0.58 | 0.35 |
科学研究和技术服务业 | 2,077.26 | 3.06 | -0.47 | 1.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,468.96 | 3.63 | 2.22 | 3.19 |
合计 | 64,363.38 | 94.68 | -0.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605289 | 罗曼股份 | 14.54 | 836.05 | 1.23% | 新晋 | -8.54 |
300203 | 聚光科技 | 52.01 | 824.32 | 1.21% | -0.09 | -1.73 |
603773 | 沃格光电 | 23.73 | 803.74 | 1.18% | 0.08 | 6.56 |
301383 | 天键股份 | 9.90 | 643.57 | 0.95% | 新晋 | -13.15 |
301196 | 唯科科技 | 17.02 | 585.15 | 0.86% | -0.03 | 3.93 |
688115 | 思林杰 | 16.49 | 571.71 | 0.84% | 新晋 | -3.85 |
301045 | 天禄科技 | 20.99 | 570.93 | 0.84% | 新晋 | 9.98 |
300818 | 耐普矿机 | 16.97 | 560.18 | 0.82% | 新晋 | 26.04 |
603167 | 渤海轮渡 | 62.25 | 552.78 | 0.81% | 新晋 | 2.97 |
301068 | 大地海洋 | 17.61 | 535.34 | 0.79% | 新晋 | 26.98 |
合计 | -- | 251.51 | 6,483.77 | 9.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 104.67 | 0.15 | -- |
合计 | 104.67 | 0.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127101 | 豪鹏转债 | 1.05 | 104.67 | 0.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17.32 |
本期利润(万元) | -3.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 782.88 |
期末基金份额净值(元) | 2.5866 |