近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.51 | -8.00 | -6.65 | 6.87 | -25.59 | -12.79 | -- |
基准收益率②% | -4.99 | -3.43 | -3.08 | 3.47 | -14.15 | -5.31 | -- |
① — ② | -0.52 | -4.57 | -3.57 | 3.40 | -11.44 | -7.48 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈雪峰 | 2021/03/03 | 3年24天 | -45.18 | 沈雪峰女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长、华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金的基金经理。2007年5月12日至2008年5月17日任华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司。2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日任华安中小盘成长股票基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月28日任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 40937 | 44495 | 47933 | 53093 | |
户均持有份额(万) | 6.76 | 6.85 | 6.91 | 6.89 | |
机构持有比例(%) | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | |
个人持有比例(%) | 99.74 | 99.74 | 99.73 | 99.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 31,366.93 | 21.00 | -3.86 | 16.10 |
制造业 | 71,141.19 | 47.64 | -2.64 | -0.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,431.61 | 4.31 | -1.17 | 1.59 |
建筑业 | 852.01 | 0.57 | 3.95 | -0.97 |
批发和零售业 | 2,858.04 | 1.91 | -1.14 | 0.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,824.38 | 2.56 | -0.58 | 0.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,966.15 | 5.33 | 2.39 | -0.32 |
金融业 | 8,193.00 | 5.49 | -1.31 | 0.57 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,594.62 | 1.74 | -1.12 | 0.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 350.83 | 0.23 | -0.23 | -0.21 |
卫生和社会工作 | 304.61 | 0.20 | 1.51 | -1.56 |
合计 | 135,883.68 | 90.98 | -2.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 589.78 | 5,874.21 | 3.93% | 0.72 | 13.85 |
601088 | 中国神华 | 184.92 | 5,797.24 | 3.88% | 新晋 | -4.67 |
601899 | 紫金矿业 | 423.65 | 5,278.68 | 3.53% | 0.96 | 14.89 |
600547 | 山东黄金 | 206.17 | 4,715.13 | 3.16% | -0.17 | 15.64 |
300033 | 同花顺 | 30.01 | 4,707.23 | 3.15% | 新晋 | 5.52 |
002050 | 三花智控 | 156.17 | 4,591.40 | 3.07% | 0.88 | -3.46 |
603728 | 鸣志电器 | 68.76 | 4,527.85 | 3.03% | 新晋 | 18.73 |
300573 | 兴齐眼药 | 24.09 | 4,391.36 | 2.94% | 新晋 | 53.28 |
688017 | 绿的谐波 | 24.69 | 3,789.16 | 2.54% | 新晋 | -6.67 |
688333 | 铂力特 | 31.38 | 3,637.05 | 2.44% | 0.20 | -2.76 |
合计 | -- | 1,739.62 | 47,309.31 | 31.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,847.67 |
本期利润(万元) | -8,514.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 |
期末基金资产净值(万元) | 141,544.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.5628 |