单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -5.51 -8.00 -6.65 6.87 -25.59 -12.79 --
基准收益率②% -4.99 -3.43 -3.08 3.47 -14.15 -5.31 --
① — ② -0.52 -4.57 -3.57 3.40 -11.44 -7.48 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2021/03/03 3年24天 -45.18 沈雪峰女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长、华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金的基金经理。2007年5月12日至2008年5月17日任华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司。2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日任华安中小盘成长股票基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月28日任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C基金总份额

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)40937444954793353093
户均持有份额(万)6.766.856.916.89
机构持有比例(%)0.260.260.270.26
个人持有比例(%)99.7499.7499.7399.74

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31,366.93 21.00 -3.86 16.10
制造业 71,141.19 47.64 -2.64 -0.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,431.61 4.31 -1.17 1.59
建筑业 852.01 0.57 3.95 -0.97
批发和零售业 2,858.04 1.91 -1.14 0.29
交通运输、仓储和邮政业 3,824.38 2.56 -0.58 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 7,966.15 5.33 2.39 -0.32
金融业 8,193.00 5.49 -1.31 0.57
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,594.62 1.74 -1.12 0.15
水利、环境和公共设施管理业 350.83 0.23 -0.23 -0.21
卫生和社会工作 304.61 0.20 1.51 -1.56
合计 135,883.68 90.98 -2.40 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 589.78 5,874.21 3.93% 0.72 13.85
601088 中国神华 184.92 5,797.24 3.88% 新晋 -4.67
601899 紫金矿业 423.65 5,278.68 3.53% 0.96 14.89
600547 山东黄金 206.17 4,715.13 3.16% -0.17 15.64
300033 同花顺 30.01 4,707.23 3.15% 新晋 5.52
002050 三花智控 156.17 4,591.40 3.07% 0.88 -3.46
603728 鸣志电器 68.76 4,527.85 3.03% 新晋 18.73
300573 兴齐眼药 24.09 4,391.36 2.94% 新晋 53.28
688017 绿的谐波 24.69 3,789.16 2.54% 新晋 -6.67
688333 铂力特 31.38 3,637.05 2.44% 0.20 -2.76
合计 -- 1,739.62 47,309.31 31.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,847.67
本期利润(万元) -8,514.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0332
期末基金资产净值(万元) 141,544.05
期末基金份额净值(元) 0.5628