基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.09 1.35 -0.23 -0.43 7.25 -13.27 -25.59
基准收益率②% 14.82 1.67 2.61 -0.49 13.32 -7.99 -14.15
① — ② 10.27 -0.32 -2.84 0.06 -6.07 -5.28 -11.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2021/03/03 4年9月1天 -29.53 沈雪峰，女，中国籍，32年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究员；华富基金管理有限公司投研部副总监、基金经理；华安基金管理有限公司基金经理；华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、投资部总监、专户投资部总监，现任公司总经理助理，基金经理，权益投资决策委员会成员。2006年6月21日至2007年10月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2008年10月11日至2010年4月21日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2007年5月10日至2008年5月15日，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起，担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起至2025年11月18日，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C基金总份额

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29918321583501737557
户均持有份额(万)6.456.566.636.70
机构持有比例(%)0.300.290.280.28
个人持有比例(%)99.7099.7199.7299.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,840.29 10.55 -- 5.04
制造业 63,644.48 45.26 -- -1.26
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 16,014.22 11.39 -- 4.60
金融业 1,322.41 0.94 -- -5.57
房地产业 1,118.70 0.80 -- -1.08
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 96,944.10 68.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 89.00 6,367.95 4.53% 1.00 -5.05
300638 广和通 170.00 5,162.90 3.67% -0.21 16.91
688205 德科立 39.00 4,720.11 3.36% -0.16 24.96
603993 洛阳钼业 300.00 4,710.00 3.35% 新晋 3.28
688279 峰岹科技 18.92 4,602.60 3.27% -0.45 -5.14
01801 信达生物 52.00 4,576.59 3.25% -1.22 --
01530 三生制药 152.15 4,167.30 2.96% 新晋 --
603728 鸣志电器 39.74 3,363.59 2.39% 新晋 -12.19
01787 山东黄金 87.80 2,961.10 2.11% 新晋 --
601899 紫金矿业 100.00 2,944.00 2.09% 新晋 -1.84
600547 山东黄金 60.00 2,359.80 1.68% 新晋 0.61
03993 洛阳钼业 40.20 575.85 0.41% 新晋 --
02899 紫金矿业 18.60 553.59 0.39% 新晋 --
01276 恒瑞医药 5.00 405.36 0.29% 新晋 --
合计 -- 1,172.41 47,470.74 33.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.00 0.01 --
合计 11.00 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.11 11.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,985.01
本期利润(万元) 28,057.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1526
期末基金资产净值(万元) 133,055.52
期末基金份额净值(元) 0.7634