基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.67 7.77 42.45 2.69 67.42 4.12 0.44
基准收益率②% -2.78 -1.41 16.86 1.61 19.88 13.28 --
① — ② -4.89 9.18 25.59 1.08 47.54 -9.16 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾飞 2025/10/20 7月9天 11.55 刘腾飞，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈乐 2023/09/19 2025/10/20 2年1月1天 47.30

华泰柏瑞科技创新混合A华泰柏瑞科技创新混合C基金总份额

华泰柏瑞科技创新混合A华泰柏瑞科技创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)164713228
户均持有份额(万)4.340.881.481.82
机构持有比例(%)87.490.000.000.00
个人持有比例(%)12.51100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,907.84 90.46 -- 42.82
合计 20,907.84 90.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600879 航天电子 78.84 1,753.40 7.59% -0.28 -12.75
600498 烽火通信 33.48 1,690.07 7.31% 新晋 -3.93
600118 中国卫星 19.47 1,593.81 6.90% -1.22 -14.93
601689 拓普集团 26.09 1,481.91 6.41% 1.31 19.52
002202 金风科技 54.36 1,429.67 6.19% -0.80 -7.46
603179 新泉股份 21.46 1,397.05 6.04% 0.98 29.83
688326 经纬恒润 12.12 1,368.29 5.92% 新晋 -21.50
688385 复旦微电 18.89 1,258.83 5.45% 1.06 -7.22
603596 伯特利 26.88 1,181.64 5.11% 0.58 9.67
601615 明阳智能 61.58 1,045.01 4.52% 新晋 9.42
合计 -- 353.17 14,199.68 61.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,173.01
本期利润(万元) -6,504.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4644
期末基金资产净值(万元) 20,383.13
期末基金份额净值(元) 1.6166