基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.30 -5.07 0.27 -0.09 -9.93 -5.81 -14.90
基准收益率②% -3.17 -8.24 -0.15 -0.69 -11.89 -7.22 -15.45
① — ② -2.13 3.17 0.42 0.60 1.96 1.41 0.55
业绩比较基准 中证港股通50指数收益率（使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李茜 2020/12/30 3年3月17天 -29.67 李茜女士，中国国籍，伦敦政治经济学院金融数学硕士。已取得基金从业资格.曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月5日至2022年11月21日任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至2022年11月21日任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月5日任上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月7日任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月14日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月26日任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月16日任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月15日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年01月18日任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月26日任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月18日任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月19日任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月14日任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月28日任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月6日任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
何琦 2020/12/30 3年3月17天 -29.67 何琦先生，中国国籍，上海交通大学经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017年7月10日任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月7日任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月25日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月28日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月25日任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月26日任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 783.70 44,742.77 10.31% -0.67 --
00700 腾讯控股 147.80 39,325.75 9.06% -0.48 --
01299 友邦保险 555.02 34,227.12 7.89% 0.95 --
00939 建设银行 5,847.59 24,641.31 5.68% 0.69 --
00941 中国移动 397.94 23,368.18 5.38% 0.33 --
03690 美团-W 303.68 22,538.62 5.19% -1.53 --
00388 香港交易所 61.64 14,970.81 3.45% -0.03 --
01398 工商银行 4,222.04 14,615.71 3.37% 0.30 --
01810 小米集团-W 853.59 12,067.19 2.78% 新晋 --
02318 中国平安 362.16 11,601.78 2.67% -0.47 --
合计 -- 13,535.16 242,099.24 55.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,964.80
本期利润(万元) -23,257.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 434,014.42
期末基金份额净值(元) 0.7222