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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,053.18 | -1,911.31 | -87.06 | -2,235.17 |
| 本期利润(万元) | 42,347.81 | -205.61 | 36,189.81 | 27,577.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1525 | -0.0007 | 0.1166 | 0.0726 |
| 期末基金资产净值(万元) | 278,569.55 | 269,980.60 | 281,333.96 | 258,360.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0473 | 0.8952 | 0.896 | 0.7687 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -29,526.80 | -27,528.42 | -7,760.60 | -4,997.57 |
| 本期利润(万元) | 48,720.60 | 12,736.41 | -49,232.03 | 475.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1309 | 0.0289 | -0.1029 | 0.0014 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.95 | 6.44 | -9.93 | 0.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.335 | -0.3283 | -0.2778 | -0.2692 |
| 期末基金资产净值(万元) | 269,980.60 | 258,360.87 | 434,014.42 | 431,264.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8952 | 0.7687 | 0.7222 | 0.8033 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.48 | -23.13 | -27.78 | -19.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 77,750.67 | 19,561.50 | 518,684.75 | 282,605.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 285,350.38 | 206,429.56 | 286,585.27 | 109,725.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 505,854,564.57 | 137,679,712.22 | -468,222,178.06 | 13,441,565.22 |
| 利息收入 | 496,456.31 | 274,433.20 | 1,021,823.34 | 528,721.59 |
| 其中：存款利息收入 | 496,456.31 | 274,433.20 | 1,021,823.34 | 528,721.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -252,124,506.90 | -242,409,042.24 | -53,796,857.06 | -43,099,187.55 |
| 其中：股票投资收益 | -346,036,174.63 | -291,084,539.35 | -165,896,252.42 | -75,894,729.61 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 93,911,667.73 | 48,675,497.11 | 112,099,395.36 | 32,795,542.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 782,474,017.26 | 402,648,259.48 | -414,714,241.13 | 54,735,065.51 |
| 其他收入 | -24,991,402.10 | -22,833,938.22 | -732,903.21 | 1,276,965.67 |
| 费用合计 | 18,648,519.12 | 10,315,644.78 | 24,098,104.01 | 8,682,233.80 |
| 管理人报酬 | 14,311,014.22 | 7,916,154.23 | 18,515,984.82 | 6,624,426.47 |
| 托管费 | 2,862,202.85 | 1,583,230.83 | 3,703,196.99 | 1,324,885.35 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 1,475,302.05 | 816,259.72 | 1,878,922.20 | 732,921.98 |
| 利润总额 | 487,206,045.45 | 127,364,067.44 | -492,320,282.07 | 4,759,331.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 42,178,884.85 | 107,320,751.91 | 48,952,431.12 | 146,400,237.84 |
| 交易性金融资产 | 2,661,536,959.50 | 2,542,093,251.74 | 4,294,758,088.37 | 4,252,081,494.11 |
| 其中：股票投资 | 2,661,536,959.50 | 2,542,093,251.74 | 4,294,758,088.37 | 4,252,081,494.11 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,703,909,526.27 | 2,661,792,491.56 | 4,344,697,941.01 | 4,463,029,627.33 |
| 负债合计 | 4,103,557.17 | 78,183,779.79 | 4,553,724.47 | 4,312,647,856.25 |
| 所有者权益合计 | 2,699,805,969.10 | 2,583,608,711.77 | 4,340,144,216.54 | 4,312,647,856.25 |
