近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 2.24 | 2.31 | 3.17 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.77 | 2.69 | 2.93 |
① — ② | -0.11 | -0.09 | -0.15 | -0.17 | -0.53 | -0.38 | 0.24 |
业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何子建 | 2020/10/27 | 3年5月23天 | 9.07 | 何子建先生,中国国籍,多年证券从业经历,工商管理硕士,经济学学士,2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理,历任公司固定收益部副总监。2019年3月18日任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日,担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月8日任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈东 | 2019/09/17 | 2021/02/03 | 1年4月16天 | 3.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 727,807.40 | 91.06 | -0.73 |
其中:政策性金融债 | 411,673.97 | 51.51 | -28.06 |
同业存单 | 146,140.64 | 18.28 | -1.28 |
合计 | 873,948.04 | 109.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 2050.00 | 206138.71 | 25.79 |
2128035 | 21华夏银行02 | 750.00 | 75469.65 | 9.44 |
2128046 | 21浦发银行02 | 750.00 | 75277.41 | 9.42 |
220332 | 22进出32 | 700.00 | 70069.83 | 8.77 |
210313 | 21进出13 | 600.00 | 60367.55 | 7.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,602.32 |
本期利润(万元) | 4,602.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 799,245.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0017 |