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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 247.72 | 4,469.22 | 4,603.11 | 4,919.39 |
| 本期利润(万元) | 247.72 | 4,469.22 | 4,603.11 | 4,919.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 799,254.49 | 817,525.46 | 813,056.24 | 808,453.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0003 | 1.0246 | 1.019 | 1.0132 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,280.25 | 9,207.92 | 17,923.74 | 8,414.20 |
| 本期利润(万元) | 18,280.25 | 9,207.92 | 17,923.74 | 8,414.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 | 0.0115 | 0.0224 | 0.0105 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.29 | 1.15 | 2.24 | 1.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0246 | 0.0132 | 0.0017 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 817,525.46 | 808,453.13 | 799,245.21 | 809,500.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0246 | 1.0132 | 1.0017 | 1.012 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.37 | 13.09 | 11.81 | 10.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 206,717,895.37 | 108,331,804.56 | 255,566,587.13 | 129,186,308.17 |
| 利息收入 | 206,717,970.37 | 108,331,804.56 | 255,605,587.13 | 129,186,308.17 |
| 其中：存款利息收入 | 860,211.35 | 65,493.27 | 1,980,064.86 | 493,199.16 |
| 债券利息收入 | 199,583,054.50 | 103,808,060.22 | 246,673,274.98 | 128,693,109.01 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,274,704.52 | 4,458,251.07 | 6,952,247.29 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -75.00 | -39,000.00 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -75.00 | -39,000.00 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,915,396.63 | 16,252,629.19 | 76,329,187.00 | 45,044,329.44 |
| 管理人报酬 | 11,490,595.97 | 5,995,199.44 | 12,104,710.66 | 5,989,363.88 |
| 托管费 | 3,830,198.69 | 1,998,399.82 | 4,034,903.56 | 1,996,454.59 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,065,261.71 | 8,325,539.15 | 59,684,863.10 | 37,212,224.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,065,261.71 | 8,325,539.15 | 59,684,863.10 | 37,212,224.12 |
| 其他费用合计 | 266,500.00 | 145,850.76 | 280,999.88 | 136,372.21 |
| 利润总额 | 182,802,498.74 | 92,079,175.37 | 179,237,400.13 | 84,141,978.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,176,054,519.00 | 384,783.16 | 272,780.94 | 360,640.82 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,176,054,519.00 | 8,119,445,704.00 | 10,494,668,465.98 | 11,810,818,287.00 |
| 负债合计 | 799,915.12 | 34,914,423.49 | 2,502,216,360.84 | 8,095,001,269.67 |
| 所有者权益合计 | 8,175,254,603.88 | 8,084,531,280.51 | 7,992,452,105.14 | 8,095,001,269.67 |
