基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.93 -4.38 24.91 1.24 20.47 6.72 -13.70
基准收益率②% -2.43 -1.37 14.82 1.67 18.15 13.32 -7.99
① — ② -0.50 -3.01 10.09 -0.43 2.32 -6.60 -5.71
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2021/03/03 5年2月8天 -15.75 沈雪峰，女，中国籍，32年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究员；华富基金管理有限公司投研部副总监、基金经理；华安基金管理有限公司基金经理；华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、投资部总监、专户投资部总监，现任公司总经理助理，基金经理，权益投资决策委员会成员。2006年6月21日至2007年10月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2008年10月11日至2010年4月21日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2007年5月10日至2008年5月15日，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起，担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起至2025年11月18日，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C基金总份额

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4481515155676082
户均持有份额(万)2.112.242.362.17
机构持有比例(%)0.000.006.380.00
个人持有比例(%)100.00100.0093.62100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,757.87 13.03 -- 8.23
制造业 67,753.34 59.82 -- 12.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.50 0.31 -- -1.94
建筑业 2,950.10 2.60 -- 0.95
批发和零售业 1,256.30 1.11 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 176.18 0.16 -- -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3,196.34 2.82 -- -1.78
金融业 1,492.50 1.32 -- -5.44
房地产业 856.37 0.76 -- -0.90
科学研究和技术服务业 941.21 0.83 -- -1.14
水利、环境和公共设施管理业 799.65 0.71 -- -0.62
合计 94,526.36 83.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 129.40 5,208.35 4.60% 0.93 -12.06
601899 紫金矿业 130.00 4,253.60 3.76% 1.04 1.44
300502 新易盛 8.00 3,542.72 3.13% -0.27 7.81
600089 特变电工 117.70 3,119.05 2.75% 1.35 3.20
605598 上海港湾 61.86 2,950.10 2.60% 新晋 25.88
603993 洛阳钼业 170.00 2,915.50 2.57% -0.62 5.43
600498 烽火通信 47.00 2,372.56 2.09% 新晋 11.76
01787 山东黄金 80.00 2,284.37 2.02% 0.05 --
600879 航天电子 94.02 2,091.00 1.85% 新晋 25.44
688205 德科立 11.00 2,024.00 1.79% 0.16 13.69
002756 永兴材料 27.01 2,020.74 1.78% 新晋 10.86
合计 -- 875.99 32,781.99 28.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.47 0.23 --
合计 262.47 0.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.60 262.47 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 416.09
本期利润(万元) -106.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 5,744.24
期末基金份额净值(元) 0.6925