基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.38 24.91 1.24 -0.37 6.72 -13.70 -25.96
基准收益率②% -1.37 14.82 1.67 2.61 13.32 -7.99 -14.15
① — ② -3.01 10.09 -0.43 -2.98 -6.60 -5.71 -11.81
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2021/03/03 4年10月30天 -19.55 沈雪峰，女，中国籍，32年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究员；华富基金管理有限公司投研部副总监、基金经理；华安基金管理有限公司基金经理；华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、投资部总监、专户投资部总监，现任公司总经理助理，基金经理，权益投资决策委员会成员。2006年6月21日至2007年10月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2008年10月11日至2010年4月21日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2007年5月10日至2008年5月15日，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起，担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起至2025年11月18日，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C基金总份额

华泰柏瑞品质成长混合A华泰柏瑞品质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5151556760826632
户均持有份额(万)2.242.362.172.12
机构持有比例(%)0.006.380.000.00
个人持有比例(%)100.0093.62100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,823.90 12.49 -- 7.47
制造业 66,043.01 52.14 -- 4.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 432.50 0.34 -- -1.46
批发和零售业 2,858.59 2.26 -- 1.21
交通运输、仓储和邮政业 303.60 0.24 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,119.03 3.25 -- -2.01
金融业 4,455.85 3.52 -- -3.87
房地产业 518.40 0.41 -- -1.07
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 94,559.20 74.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 120.00 4,645.20 3.67% 1.99 40.97
300502 新易盛 10.00 4,308.80 3.40% 新晋 -5.74
603993 洛阳钼业 202.00 4,040.00 3.19% -0.16 28.74
601899 紫金矿业 100.00 3,447.00 2.72% 0.63 22.80
300433 蓝思科技 100.00 3,027.03 2.39% 新晋 27.41
000630 铜陵有色 500.00 3,005.00 2.37% 新晋 44.16
01787 山东黄金 80.00 2,500.11 1.97% -0.14 --
300475 香农芯创 17.00 2,453.78 1.94% 新晋 7.92
688205 德科立 15.00 2,062.20 1.63% -1.73 15.36
600089 特变电工 80.00 1,777.60 1.40% 新晋 19.64
601336 新华保险 15.00 1,045.50 0.83% 新晋 17.04
01336 新华保险 20.00 981.80 0.78% 新晋 --
03993 洛阳钼业 29.90 519.60 0.41% 0.00 --
合计 -- 1,288.90 33,813.62 26.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.00 0.01 0.00
合计 11.00 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.11 11.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.03
本期利润(万元) -335.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0343
期末基金资产净值(万元) 6,753.90
期末基金份额净值(元) 0.7134