2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 331.82 | 757.71 | 2.38 | -79.61 |
| 本期利润(万元) | 15.88 | -41.67 | 724.17 | -212.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | -0.0033 | 0.0557 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,025.09 | 7,783.74 | 7,624.83 | 7,101.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.59 | 0.5922 | 0.5954 | 0.5383 |
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| 单位净值： | 0.5693元 | 日增长率%： | 0.67 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:7062/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-02 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 331.82 | 757.71 | 2.38 | -79.61 |
| 本期利润(万元) | 15.88 | -41.67 | 724.17 | -212.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | -0.0033 | 0.0557 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,025.09 | 7,783.74 | 7,624.83 | 7,101.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.59 | 0.5922 | 0.5954 | 0.5383 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 126.63 | -633.46 | -1,844.69 | -376.76 |
| 本期利润(万元) | 442.62 | -239.88 | -1,260.49 | -13.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | -0.0177 | -0.0836 | -0.0009 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.72 | -2.99 | -13.7 | -0.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4078 | -0.4617 | -0.4451 | -0.3601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,783.74 | 7,101.65 | 7,792.09 | 9,714.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5922 | 0.5383 | 0.5549 | 0.6399 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.78 | -46.17 | -44.51 | -36.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 107,580,868.35 | -32,897,583.56 | -201,866,224.02 | 22,305,090.13 |
| 利息收入 | 668,444.49 | 307,366.39 | 2,702,969.70 | 1,201,896.13 |
| 其中：存款利息收入 | 537,331.89 | 246,411.34 | 776,956.69 | 363,004.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 131,112.60 | 60,955.05 | 1,926,013.01 | 838,892.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 46,503,648.60 | -107,993,228.09 | -320,430,813.82 | -52,554,746.04 |
| 其中：股票投资收益 | 13,521,085.18 | -127,927,967.34 | -343,637,949.59 | -63,332,383.34 |
| 债券投资收益 | 106,565.31 | 106,565.31 | 807,937.39 | 807,937.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,875,998.11 | 19,828,173.94 | 22,399,198.38 | 9,969,699.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 60,391,456.92 | 74,784,803.18 | 115,843,158.14 | 73,645,014.41 |
| 其他收入 | 17,318.34 | 3,474.96 | 18,461.96 | 12,925.63 |
| 费用合计 | 19,539,452.07 | 9,985,468.06 | 31,452,853.79 | 18,381,390.97 |
| 管理人报酬 | 16,270,116.92 | 8,297,928.57 | 26,332,228.80 | 15,425,168.26 |
| 托管费 | 2,711,686.19 | 1,382,988.09 | 4,388,704.81 | 2,570,861.36 |
| 销售服务费 | 359,165.68 | 181,616.52 | 477,039.11 | 260,035.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 198,483.07 | 122,934.67 | 254,879.09 | 125,323.57 |
| 利润总额 | 88,041,416.28 | -42,883,051.62 | -233,319,077.81 | 3,923,699.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 117,337,894.68 | 141,211,250.32 | 151,106,476.61 | 102,303,905.53 |
| 交易性金融资产 | 1,230,236,971.72 | 1,238,910,225.36 | 1,396,474,606.94 | 1,438,398,024.33 |
| 其中：股票投资 | 1,230,236,971.72 | 1,238,910,225.36 | 1,396,474,606.94 | 1,438,398,024.33 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,361,492,226.02 | 1,384,208,092.84 | 1,551,747,642.82 | 1,900,776,952.24 |
| 负债合计 | 9,524,795.41 | 42,183,558.97 | 58,386,206.29 | 1,889,885,679.51 |
| 所有者权益合计 | 1,351,967,430.61 | 1,342,024,533.87 | 1,493,361,436.53 | 1,889,885,679.51 |
