基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.33 4.01 48.11 7.91 78.70 9.20 -14.17
基准收益率②% 1.38 3.89 47.92 7.42 77.26 7.60 -15.82
① — ② -0.05 0.12 0.19 0.49 1.44 1.60 1.65
业绩比较基准 中证稀土产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭弘翔 2021/03/10 5年2月1天 123.35 谭弘翔，男，中国籍，10年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数投资部部门总监助理，现任指数投资部副总监、基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月17日至2026年2月25日，担任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日至2025年6月26日，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起至2025年11月7日，担任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2025年6月26日，担任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月26日起至2025年7月24日，担任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起至2024年6月5日，担任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起至2024年6月7日，担任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2025年7月24日，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起至2025年7月24日，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起至2025年6月26日，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月5日至2026年2月25日，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李茜 2021/02/26 2024/05/14 3年2月16天 -9.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -1.32
制造业 458.27 0.16 -- -15.00
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -0.51
合计 489.67 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688802 沐曦股份 0.40 165.35 0.06% 0.00 27.96
688795 摩尔线程 0.23 123.72 0.04% 0.00 19.85
688783 西安奕材 1.48 30.48 0.01% 0.00 39.82
688765 禾元生物 0.35 22.11 0.01% 0.00 -11.57
688781 视涯科技 0.63 18.81 0.01% 新晋 29.69
合计 -- 3.09 360.47 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600111 北方稀土 853.53 40,696.50 14.32% 0.26 5.73
002202 金风科技 844.10 22,199.82 7.81% 1.66 18.30
600549 厦门钨业 362.05 20,137.13 7.09% 1.78 0.03
000831 中国稀土 293.53 14,086.38 4.96% 0.09 6.12
002340 格林美 1,780.71 14,049.80 4.94% -0.37 14.25
600010 包钢股份 5,473.11 13,737.51 4.83% 0.18 -2.20
601600 中国铝业 1,189.89 13,564.76 4.77% -0.42 -3.73
600392 盛和资源 551.65 12,357.00 4.35% 0.10 5.20
002240 盛新锂能 288.99 11,588.56 4.08% 新晋 40.94
002600 领益智造 890.36 11,423.29 4.02% -0.92 10.77
合计 -- 12,527.92 173,840.75 61.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,149.08
本期利润(万元) -5,486.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 284,156.57
期末基金份额净值(元) 1.7882