基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.97 1.27 -0.72 -1.64 6.58 -12.53 -24.13
基准收益率②% 14.82 1.67 2.61 -0.49 13.32 -7.99 -14.15
① — ② 13.15 -0.40 -3.33 -1.15 -6.74 -4.54 -9.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2020/08/28 5年3月7天 -18.50 沈雪峰，女，中国籍，32年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究员；华富基金管理有限公司投研部副总监、基金经理；华安基金管理有限公司基金经理；华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、投资部总监、专户投资部总监，现任公司总经理助理，基金经理，权益投资决策委员会成员。2006年6月21日至2007年10月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2008年10月11日至2010年4月21日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2007年5月10日至2008年5月15日，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起，担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起至2025年11月18日，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C基金总份额

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)22739241892605927626
户均持有份额(万)3.893.883.853.79
机构持有比例(%)1.361.291.211.15
个人持有比例(%)98.6498.7198.7998.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,516.53 8.65 -- 3.14
制造业 41,001.76 47.21 -- 0.69
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,261.80 12.97 -- 6.18
金融业 185.89 0.21 -- -6.30
房地产业 1,166.70 1.34 -- -0.54
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
综合 465.60 0.54 -- -0.33
合计 61,602.28 70.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 59.00 4,221.45 4.86% 0.36 -5.05
601899 紫金矿业 128.51 3,783.33 4.36% 新晋 -1.84
688279 峰岹科技 13.80 3,356.85 3.87% 1.45 -5.14
688205 德科立 25.00 3,025.62 3.48% 0.45 24.96
01801 信达生物 32.00 2,816.36 3.24% -0.96 --
00700 腾讯控股 4.50 2,723.88 3.14% 新晋 --
300638 广和通 80.00 2,429.60 2.80% -0.93 16.91
688088 虹软科技 40.01 2,372.45 2.73% -0.38 -7.01
603993 洛阳钼业 150.00 2,355.00 2.71% 新晋 3.28
01787 山东黄金 54.50 1,838.04 2.12% 新晋 --
600547 山东黄金 20.00 786.60 0.91% 新晋 0.61
01276 恒瑞医药 5.00 405.36 0.47% 新晋 --
02899 紫金矿业 11.80 351.21 0.40% 新晋 --
03993 洛阳钼业 20.10 287.93 0.33% 新晋 --
合计 -- 644.22 30,753.68 35.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.00 0.01 --
合计 11.00 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.11 11.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,873.82
本期利润(万元) 16,194.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1932
期末基金资产净值(万元) 69,667.97
期末基金份额净值(元) 0.8876