基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.47 -5.44 27.97 1.27 21.66 6.58 -12.53
基准收益率②% -2.43 -1.37 14.82 1.67 18.15 13.32 -7.99
① — ② -0.04 -4.07 13.15 -0.40 3.51 -6.74 -4.54
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2020/08/28 5年8月14天 -1.06 沈雪峰，女，中国籍，32年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究员；华富基金管理有限公司投研部副总监、基金经理；华安基金管理有限公司基金经理；华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、投资部总监、专户投资部总监，现任公司总经理助理，基金经理，权益投资决策委员会成员。2006年6月21日至2007年10月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2008年10月11日至2010年4月21日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2007年5月10日至2008年5月15日，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起，担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起至2025年11月18日，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C基金总份额

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19959227392418926059
户均持有份额(万)3.723.893.883.85
机构持有比例(%)0.011.361.291.21
个人持有比例(%)99.9998.6498.7198.79

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,927.60 14.09 -- 9.29
制造业 40,692.94 57.75 -- 10.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 231.00 0.33 -- -1.92
建筑业 1,624.32 2.31 -- 0.66
批发和零售业 503.21 0.71 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 176.18 0.25 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 2,343.40 3.33 -- -1.27
金融业 895.50 1.27 -- -5.49
房地产业 553.70 0.79 -- -0.87
科学研究和技术服务业 976.55 1.39 -- -0.58
水利、环境和公共设施管理业 496.99 0.71 -- -0.62
合计 58,421.39 82.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 79.67 3,206.72 4.55% 1.06 -12.06
601899 紫金矿业 86.00 2,813.92 3.99% 新晋 1.44
603993 洛阳钼业 130.00 2,229.50 3.16% 0.58 5.43
600089 特变电工 70.00 1,855.00 2.63% 新晋 3.20
605598 上海港湾 34.06 1,624.32 2.31% 新晋 25.88
01787 山东黄金 54.50 1,556.23 2.21% 0.02 --
002756 永兴材料 19.00 1,421.58 2.02% 新晋 10.86
688778 厦钨新能 16.90 1,215.27 1.72% 新晋 5.71
300274 阳光电源 8.00 1,206.08 1.71% 新晋 10.02
688539 高华科技 33.13 1,188.86 1.69% 新晋 21.87
688630 芯碁微装 6.01 1,161.60 1.65% 新晋 7.83
合计 -- 537.27 19,479.08 27.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,402.75
本期利润(万元) -1,077.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 56,906.98
期末基金份额净值(元) 0.8186