|
| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:7065/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,234.12 | 1.58 | 6,838.65 | 8.45 | 24,382.56 | 28.24 | 30,223.93 | 37.99 |
| 制造业 | 39,669.23 | 50.85 | 41,783.23 | 51.61 | 41,942.25 | 48.58 | 26,204.60 | 32.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 756.79 | 0.88 | 12,695.54 | 15.96 |
| 建筑业 | -- | -- | 364.00 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,518.00 | 1.95 | 1,330.91 | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 327.81 | 0.40 | 860.40 | 1.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,067.58 | 16.75 | 14,915.65 | 18.42 | 4,631.37 | 5.36 | 994.22 | 1.25 |
| 金融业 | 342.45 | 0.44 | 5,189.63 | 6.41 | 5,615.48 | 6.50 | 1,215.78 | 1.53 |
| 房地产业 | 392.48 | 0.50 | 822.14 | 1.02 | 1,237.08 | 1.43 | 966.67 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | -- | 1.11 | -- | 277.94 | 0.32 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 339.90 | 0.44 | 1,364.30 | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 56,569.31 | 72.51 | 72,937.43 | 90.09 | 79,703.87 | 92.31 | 72,302.59 | 90.89 |
