基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.39 4.20 -1.16 -1.55 -20.13 -38.04 -16.55
基准收益率②% 15.41 1.36 -0.33 -0.60 11.72 -7.41 -16.65
① — ② -3.02 2.84 -0.83 -0.95 -31.85 -30.63 0.10
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭笑 2024/08/02 1年4月2天 29.41 谭笑，男，中国籍，10年证券从业经历，山东大学金融学硕士。2014年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、部门副总监兼基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2019/06/05 2024/08/02 5年1月27天 13.39

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C基金总份额

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6973771786129525
户均持有份额(万)0.260.250.240.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.02
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 454.82 6.33 -- 4.49
制造业 3,373.70 46.94 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 1,085.67 15.10 -- 12.59
合计 4,914.19 68.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03800 协鑫科技 503.30 601.95 8.37% 新晋 --
000932 华菱钢铁 84.71 549.77 7.65% 新晋 -3.39
600346 恒力石化 31.16 534.08 7.43% 新晋 9.02
09858 优然牧业 147.60 444.69 6.19% 新晋 --
00358 江西铜业股份 15.50 431.61 6.00% 新晋 --
002714 牧原股份 7.26 384.78 5.35% 新晋 -3.10
002459 晶澳科技 26.53 348.66 4.85% 新晋 -18.57
603885 吉祥航空 24.66 335.38 4.67% 2.10 4.29
603185 弘元绿能 14.16 310.10 4.31% 新晋 4.70
600233 圆通速递 15.85 290.85 4.05% 新晋 -0.39
合计 -- 870.73 4,231.87 58.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 215.15
本期利润(万元) 241.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1539
期末基金资产净值(万元) 2,079.08
期末基金份额净值(元) 1.4351