基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.69 12.39 4.20 -1.16 -20.13 -38.04 -16.55
基准收益率②% 0.17 15.41 1.36 -0.33 11.72 -7.41 -16.65
① — ② 7.52 -3.02 2.84 -0.83 -31.85 -30.63 0.10
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭笑 2024/08/02 1年6月 38.65 谭笑，男，中国籍，10年证券从业经历，山东大学金融学硕士。2014年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、部门副总监兼基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2019/06/05 2024/08/02 5年1月27天 13.39

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C基金总份额

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6973771786129525
户均持有份额(万)0.260.250.240.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.02
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.98

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 185.63 1.89 -- -0.01
制造业 4,792.06 48.80 -- 1.50
交通运输、仓储和邮政业 1,029.11 10.48 -- 7.73
合计 6,006.80 61.17 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03800 协鑫科技 813.30 778.66 7.93% -0.44 --
09858 优然牧业 167.10 766.71 7.81% 1.62 --
600346 恒力石化 33.65 758.13 7.72% 0.29 24.14
000932 华菱钢铁 107.27 602.86 6.14% -1.51 10.66
00358 江西铜业股份 14.43 558.76 5.69% -0.31 --
603885 吉祥航空 33.93 504.88 5.14% 0.47 5.43
01117 现代牧业 337.60 493.98 5.03% 新晋 --
600438 通威股份 23.24 476.88 4.86% 新晋 -15.49
603185 弘元绿能 14.90 454.45 4.63% 0.32 -10.29
002459 晶澳科技 34.76 398.05 4.05% -0.80 -3.98
合计 -- 1,580.18 5,793.36 59.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.34
本期利润(万元) 200.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0819
期末基金资产净值(万元) 4,585.47
期末基金份额净值(元) 1.5454