基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.21 7.69 12.39 4.20 24.65 -20.13 -38.04
基准收益率②% -1.61 0.17 15.41 1.36 16.80 11.72 -7.41
① — ② -7.60 7.52 -3.02 2.84 7.85 -31.85 -30.63
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭笑 2024/08/02 1年9月9天 22.63 谭笑，男，中国籍，10年证券从业经历，山东大学金融学硕士。2014年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、部门副总监兼基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2019/06/05 2024/08/02 5年1月27天 13.39

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C基金总份额

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6336697377178612
户均持有份额(万)0.470.260.250.24
机构持有比例(%)55.720.000.000.00
个人持有比例(%)44.28100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 229.21 3.83 -- 1.83
采矿业 1,087.13 18.18 -- 13.38
制造业 1,481.71 24.77 -- -22.87
交通运输、仓储和邮政业 69.86 1.17 -- -0.87
合计 2,867.91 47.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00857 中国石油股份 55.77 529.33 8.85% 新晋 --
00883 中国海洋石油 20.92 517.27 8.65% 新晋 --
600256 广汇能源 75.05 500.58 8.37% 新晋 -4.06
09858 优然牧业 143.60 489.42 8.18% 0.37 --
01117 现代牧业 380.90 457.39 7.65% 2.62 --
600426 华鲁恒升 8.24 298.29 4.99% 新晋 -8.84
600188 兖矿能源 15.11 292.38 4.89% 新晋 10.79
03668 兖煤澳大利亚 5.97 234.78 3.93% 新晋 --
601118 海南橡胶 36.44 229.21 3.83% 新晋 9.66
600075 新疆天业 25.81 187.90 3.14% 新晋 -2.89
600938 中国海油 1.67 66.80 1.12% 新晋 -4.94
601857 中国石油 4.47 54.49 0.91% 新晋 -7.43
合计 -- 773.95 3,857.84 64.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.06
本期利润(万元) -244.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0931
期末基金资产净值(万元) 1,696.23
期末基金份额净值(元) 1.403