基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.21 -10.76 -13.99 -11.09 -38.04 -16.55 25.06
基准收益率②% -4.84 -3.27 -3.84 4.62 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -4.37 -7.49 -10.15 -15.71 -30.63 0.10 24.45
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛勇 2019/06/05 4年10月12天 21.10 牛勇先生，复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,多年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任风险管理与金融工程部高级金融工程师。2009年7月任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理。2010年6月18日至2012年12月22日任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月2日至2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月18日至2018年1月15日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月25日至2015年5月28日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2018年1月15日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年1月15日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年08月02日任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C基金总份额

华泰柏瑞基本面智选混合A华泰柏瑞基本面智选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9525106141158911926
户均持有份额(万)0.260.241.280.53
机构持有比例(%)0.020.0081.2353.91
个人持有比例(%)99.98100.0018.7746.09

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 94.21 0.64 新增 -4.26
制造业 8,841.80 60.34 -8.80 12.25
批发和零售业 1.06 0.01 1.34 -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 927.40 6.33 4.00 0.68
科学研究和技术服务业 1.22 0.01 0.30 -1.58
合计 9,865.69 67.33 -3.42 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01548 金斯瑞生物科技 66.56 1,197.88 8.17% 4.63 --
03759 康龙化成 74.25 1,064.47 7.26% 3.68 --
000625 长安汽车 50.54 850.51 5.80% -0.52 -1.95
002919 名臣健康 32.34 829.18 5.66% -0.57 -24.99
02269 药明生物 19.95 535.19 3.65% 新晋 --
600418 江淮汽车 32.83 530.20 3.62% 新晋 -13.51
300474 景嘉微 7.38 521.84 3.56% 新晋 -33.37
301045 天禄科技 18.65 507.28 3.46% 0.40 -19.00
603596 伯特利 7.23 501.04 3.42% 新晋 -17.06
300896 爱美客 1.66 488.59 3.33% 新晋 -12.44
合计 -- 311.39 7,026.18 47.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -363.65
本期利润(万元) -391.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1559
期末基金资产净值(万元) 3,839.64
期末基金份额净值(元) 1.5523