基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.48 6.46 8.96 -0.76 28.39 -7.81 -3.35
基准收益率②% 10.39 3.85 13.72 -4.53 16.07 -12.32 -13.61
① — ② 7.09 2.61 -4.76 3.77 12.32 4.51 10.26
业绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌若冰 2021/09/17 4年2月17天 40.36 凌若冰，女，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年8月21日，担任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月4日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛豪 2017/12/20 2024/10/11 6年9月22天 15.20
田汉卿 2017/12/20 2020/07/13 2年6月24天 -5.22

华泰港股通量化混合A华泰港股通量化混合C基金总份额

华泰港股通量化混合A华泰港股通量化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3683553619531929
户均持有份额(万)3.661.813.932.90
机构持有比例(%)48.4560.6652.1552.35
个人持有比例(%)51.5639.3447.8547.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 12.75 2,060.37 7.83% 2.30 --
00700 腾讯控股 2.62 1,585.90 6.02% 0.33 --
00939 建设银行 102.20 697.93 2.65% -0.92 --
01618 中国中冶 244.00 603.70 2.29% 新晋 --
00358 江西铜业股份 21.40 595.90 2.26% 新晋 --
02208 金风科技 44.54 569.30 2.16% 新晋 --
02600 中国铝业 71.60 527.53 2.00% 新晋 --
01339 中国人民保险集团 83.50 519.15 1.97% 0.12 --
01336 新华保险 12.04 507.40 1.93% -0.21 --
00856 伟仕佳杰 51.00 500.54 1.90% 0.01 --
合计 -- 645.65 8,167.72 31.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,345.79
本期利润(万元) 2,716.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2227
期末基金资产净值(万元) 19,670.15
期末基金份额净值(元) 1.5248