近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1685元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.88(排名:162/162) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-10 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2024-12-30) | 基金经理： | 王烨斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.96 | -0.61 | 1.17 | -0.88 | 1.11 | -0.75 | 10.65 | 11.68 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 87.73 |
| 同类平均 ③% | -0.09 | 0.68 | 3.74 | 0.62 | 4.53 | 6.35 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -3.22 | -0.62 | -1.61 | -1.13 | -4.42 | -12.53 | -4.86 | -76.05 |
| ① — ③ | -1.88 | -1.29 | -2.57 | -1.51 | -3.43 | -7.10 | 1.55 | -- |
| 同类排名 | 155/168 | 160/162 | 139/156 | 162/162 | 143/148 | 141/142 | 41/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.35 | -0.07 | 1.18 | 0.27 | 2.75 | 0.16 | 4.04 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -1.44 | -0.97 | -0.56 | -1.72 | -4.86 | -4.62 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王烨斌 | 2021/02/03 | 4年2月10天 | 11.68 | 王烨斌，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日起，担任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2025年2月13日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 178 | 298 | 759 | 2794 | |
| 户均持有份额(万) | 21.13 | 79.79 | 0.82 | 0.72 | |
| 机构持有比例(%) | 96.03 | 98.72 | 17.23 | 25.00 | |
| 个人持有比例(%) | 3.97 | 1.28 | 82.77 | 75.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 389.30 | 4.91 | -- | 3.18 |
| 合计 | 389.30 | 4.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002966 | 苏州银行 | 16.16 | 131.02 | 1.65% | 新晋 | 1.19 |
| 601009 | 南京银行 | 12.17 | 129.56 | 1.63% | 新晋 | 1.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.81 | 128.72 | 1.62% | 新晋 | -1.65 |
| 合计 | -- | 37.14 | 389.30 | 4.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 509.56 | 6.42 | -0.80 |
| 可转换债券 | 1,853.19 | 23.37 | 3.23 |
| 中期票据 | 5,702.17 | 71.89 | 14.19 |
| 合计 | 8,064.92 | 101.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102382712 | 23济南城建MTN004B | 5.00 | 531.34 | 6.70 |
| 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 5.00 | 529.72 | 6.68 |
| 102282332 | 22天恒置业MTN003B | 5.00 | 529.03 | 6.67 |
| 102481060 | 24华发集团MTN006 | 5.00 | 521.39 | 6.57 |
| 102000044 | 20天津港MTN001 | 5.00 | 520.21 | 6.56 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (164606)华泰柏瑞信用增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、Ａ股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；基金转入开放期后现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-26 | 2.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 308.84 |
| 本期利润(万元) | 244.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,433.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1789 |
