近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.13 | -0.62 | 0.56 | 0.47 | 3.08 | 3.93 | 16.30 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 2.57 | 7.76 | 14.73 | 17.51 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑青 | 2020/06/23 | 3年10月2天 | 39.15 | 郑青,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
董辰 | 2020/12/29 | 3年3月27天 | 29.97 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 515016 | 475585 | 218326 | 20146 | |
户均持有份额(万) | 0.89 | 1.15 | 1.42 | 1.90 | |
机构持有比例(%) | 7.35 | 5.44 | 18.46 | 37.48 | |
个人持有比例(%) | 92.65 | 94.56 | 81.54 | 62.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,892.97 | 0.22 | -- | -2.75 |
采矿业 | 85,488.00 | 6.63 | -- | 0.08 |
制造业 | 90,326.40 | 7.00 | -- | -39.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,395.48 | 0.34 | -- | -3.23 |
建筑业 | 2,782.07 | 0.22 | -- | -1.43 |
批发和零售业 | 1,950.22 | 0.15 | -- | -1.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,917.23 | 1.78 | -- | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005.46 | 0.08 | -- | -4.77 |
金融业 | 962.56 | 0.07 | -- | -4.73 |
房地产业 | 37,530.92 | 2.91 | -- | 0.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 532.85 | 0.04 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,275.43 | 0.25 | -- | -0.32 |
合计 | 254,059.90 | 19.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 2,070.70 | 27,353.97 | 2.12% | 0.05 | 6.88 |
000975 | 银泰黄金 | 1,478.95 | 26,754.24 | 2.07% | -0.08 | 13.06 |
001979 | 招商蛇口 | 1,683.68 | 15,910.76 | 1.23% | 0.00 | -18.54 |
601899 | 紫金矿业 | 856.24 | 14,401.96 | 1.12% | 0.51 | 13.89 |
600048 | 保利发展 | 1,544.61 | 14,102.27 | 1.09% | -0.14 | -14.72 |
601600 | 中国铝业 | 1,420.50 | 10,511.70 | 0.81% | 新晋 | 2.49 |
600547 | 山东黄金 | 364.32 | 10,284.83 | 0.80% | -0.43 | 15.23 |
601872 | 招商轮船 | 1,102.41 | 8,775.17 | 0.68% | 新晋 | 11.36 |
002318 | 久立特材 | 234.17 | 5,203.23 | 0.40% | -0.13 | 3.39 |
000708 | 中信特钢 | 303.93 | 4,589.32 | 0.36% | 新晋 | 6.23 |
合计 | -- | 11,059.51 | 137,887.45 | 10.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 577,618.04 | 44.77 | -1.07 |
其中:政策性金融债 | 389,640.54 | 30.20 | -0.67 |
企业债券 | 39,329.59 | 3.05 | 0.06 |
短期融资券 | 30,918.58 | 2.40 | -2.21 |
中期票据 | 300,404.12 | 23.29 | -1.55 |
同业存单 | 39,140.88 | 3.03 | -10.77 |
合计 | 987,411.21 | 76.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112411054 | 24平安银行CD054 | 400.00 | 39140.88 | 3.03 |
220315 | 22进出15 | 360.00 | 37442.42 | 2.90 |
230403 | 23农发03 | 350.00 | 35854.24 | 2.78 |
220407 | 22农发07 | 350.00 | 35808.35 | 2.78 |
210208 | 21国开08 | 270.00 | 27868.69 | 2.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,366.44 |
本期利润(万元) | 22,171.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 |
期末基金资产净值(万元) | 875,961.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.5738 |