基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.45 0.26 3.13 -0.62 3.08 3.93 16.30
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -4.65 0.77 0.83 2.50 7.76 14.73 17.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑青 2020/06/23 4年4月27天 43.83 郑青，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金交易员，2010年加入华泰柏瑞基金，历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。自2012年6月29日起，担任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理，自2013年7月16日起至2017年11月22日，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。自2015年7月14日起，担任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月22日起，担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日起至2023年8月21日，担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月17日，代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。
董辰 2020/12/29 3年10月22天 34.34 董辰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。
闫泽君 2024/05/21 5月30天 0.83 闫泽君，硕士研究生，曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年5月21日任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月21日任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月21日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月21日任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴邦栋 2018/04/02 2020/12/29 2年8月27天 26.13
罗远航 2017/03/24 2020/07/21 3年3月28天 35.91
杨景涵 2016/12/22 2018/04/02 1年3月11天 11.18

华泰柏瑞鼎利混合A华泰柏瑞鼎利混合C基金总份额

华泰柏瑞鼎利混合A华泰柏瑞鼎利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)705054515016475585218326
户均持有份额(万)1.010.891.151.42
机构持有比例(%)3.267.355.4418.46
个人持有比例(%)96.7492.6594.5681.54

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 580.06 0.04 -- -2.44
采矿业 59,521.78 4.29 -- -1.61
制造业 138,064.98 9.95 -- -37.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 320.75 0.02 -- -3.23
建筑业 3,854.83 0.28 -- -1.30
批发和零售业 1,354.39 0.10 -- -1.69
交通运输、仓储和邮政业 35,012.28 2.52 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 55.51 0.00 -- -4.51
金融业 3,013.10 0.22 -- -6.02
房地产业 51,277.01 3.70 -- 0.46
租赁和商务服务业 658.48 0.05 -- -1.44
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 597.26 0.04 -- -0.96
合计 294,311.38 21.21 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 1,425.71 21,670.79 1.56% -0.70 -12.28
600048 保利发展 1,834.78 20,237.59 1.46% 0.24 -2.89
001979 招商蛇口 1,568.60 19,215.37 1.39% 0.19 1.56
000975 银泰黄金 1,001.02 18,629.05 1.34% -0.74 -11.62
601600 中国铝业 1,610.92 14,337.16 1.03% 0.24 -7.25
601899 紫金矿业 772.59 14,014.78 1.01% -0.09 -8.16
000708 中信特钢 557.21 7,600.34 0.55% 0.02 -1.49
601872 招商轮船 929.35 7,471.99 0.54% -0.07 -2.81
600029 南方航空 1,124.70 7,355.54 0.53% 新晋 8.27
002244 滨江集团 596.29 6,761.93 0.49% 新晋 -6.48
合计 -- 11,421.17 137,294.54 9.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,796.89 1.93 0.59
金融债券 764,486.05 55.12 5.37
其中：政策性金融债 448,975.83 32.37 5.39
企业债券 14,346.60 1.03 -1.14
短期融资券 24,174.92 1.74 -6.23
中期票据 245,566.42 17.71 -1.88
合计 1,075,370.88 77.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028017 20农业银行永续债01 440.00 44925.36 3.24
220315 22进出15 410.00 42348.47 3.05
220407 22农发07 370.00 37714.20 2.72
230403 23农发03 350.00 36681.63 2.64
200405 20农发05 330.00 33435.15 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,264.03
本期利润(万元) 28,927.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0443
期末基金资产净值(万元) 934,194.91
期末基金份额净值(元) 1.6324