近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.3342元 | 日增长率%： | 3.00 | 今年以来收益率%： | -13.63(排名:8237/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-31 | 资产净值(亿元)： | 11.05(2024-12-30) | 基金经理： | 耿嘉洲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.69 | -1.07 | -7.58 | -4.68 | -5.01 | -21.22 | -17.78 | 45.85 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -19.57 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -8.50 | -3.26 | -8.21 | -1.29 | -11.73 | -18.94 | -20.02 | 65.42 |
| ① — ③ | -7.00 | -3.70 | -8.82 | -4.24 | -11.11 | -11.11 | -10.50 | -- |
| 同类排名 | 7602/8467 | 6763/8362 | 7372/8204 | 6950/8351 | 6848/7885 | 5372/7022 | 4359/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.27 | 12.73 | -2.55 | -0.95 | 6.35 | -6.03 | -- |
| 基准收益率②% | -1.32 | 12.43 | -0.17 | 1.87 | 12.82 | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.30 | -2.38 | -2.82 | -6.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税后）利率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶丰 | 2023/06/12 | 1年10月1天 | 11.26 | 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方纬 | 2023/05/24 | 2024/09/13 | 1年3月20天 | -16.36 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 159 | 311 | 416 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.38 | 0.54 | 1.12 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 43.08 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 56.92 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 240.02 | 4.07 | -- | -0.33 |
| 制造业 | 954.76 | 16.19 | -- | -30.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,650.92 | 27.99 | -- | 22.72 |
| 金融业 | 57.50 | 0.97 | -- | -5.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.36 | 2.14 | -- | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 60.36 | 1.02 | -- | -0.43 |
| 合计 | 3,089.92 | 52.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01787 | 山东黄金 | 44.00 | 511.77 | 8.68% | 1.25 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 50.00 | 507.47 | 8.60% | 0.59 | -- |
| 01208 | 五矿资源 | 160.00 | 379.31 | 6.43% | -2.55 | -- |
| 01258 | 中国有色矿业 | 70.00 | 339.67 | 5.76% | -0.55 | -- |
| 600850 | 电科数字 | 11.00 | 262.90 | 4.46% | 新晋 | -10.36 |
| 600536 | 中国软件 | 5.50 | 256.80 | 4.35% | 新晋 | 4.38 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7.50 | 247.50 | 4.20% | 新晋 | -16.18 |
| 600118 | 中国卫星 | 8.04 | 219.49 | 3.72% | 新晋 | -7.31 |
| 688318 | 财富趋势 | 1.00 | 171.00 | 2.90% | 新晋 | -11.52 |
| 301299 | 卓创资讯 | 2.70 | 159.08 | 2.70% | 新晋 | -21.75 |
| 合计 | -- | 359.74 | 3,054.99 | 51.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005299)万家成长优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.85 |
| 本期利润(万元) | -6.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 219.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9994 |
