基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.75 -4.05 17.65 10.78 40.51 6.35 -6.03
基准收益率②% -3.40 -1.18 13.93 1.39 15.62 12.82 --
① — ② 13.15 -2.87 3.72 9.39 24.89 -6.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税后）利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶丰 2023/06/12 2年11月 52.07 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2023/05/24 2024/09/13 1年3月20天 -16.36

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C基金总份额

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)619439159311
户均持有份额(万)34.729.611.380.54
机构持有比例(%)96.2782.400.000.00
个人持有比例(%)3.7317.60100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40,102.36 30.63 -- 25.83
制造业 5,867.81 4.48 -- -43.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 791.23 0.60 -- -4.00
金融业 804.00 0.61 -- -6.15
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 47,570.28 36.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 430.00 12,050.68 9.20% -0.18 --
600489 中金黄金 440.00 11,752.40 8.98% 新晋 -1.45
601899 紫金矿业 320.00 10,470.40 8.00% 新晋 1.44
01787 山东黄金 350.00 9,994.11 7.63% -1.64 --
02259 紫金黄金国际 45.00 6,917.47 5.28% -2.04 --
000975 银泰黄金 200.00 5,936.00 4.53% 新晋 -6.67
03330 灵宝黄金 260.00 5,922.83 4.52% 新晋 --
03939 万国黄金集团 460.00 5,475.00 4.18% 新晋 --
000506 中润资源 300.00 5,088.00 3.89% -5.09 -6.06
002237 恒邦股份 300.00 4,470.00 3.41% -3.07 12.49
600547 山东黄金 80.00 3,220.00 2.46% 新晋 -12.06
合计 -- 3,185.00 81,296.89 62.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,031.92 7.66 --
合计 10,031.92 7.66 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 100.06 10031.92 7.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,897.47
本期利润(万元) -20,280.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3256
期末基金资产净值(万元) 104,699.79
期末基金份额净值(元) 1.4908