2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.75 | 25.85 | -4.93 | 8.68 |
| 本期利润(万元) | 21.14 | -6.23 | 21.53 | 1.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0333 | -0.0317 | 0.1268 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,323.21 | 219.37 | 184.12 | 152.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1229 | 0.9994 | 1.0226 | 0.9071 |
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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.75 | 25.85 | -4.93 | 8.68 |
| 本期利润(万元) | 21.14 | -6.23 | 21.53 | 1.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0333 | -0.0317 | 0.1268 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,323.21 | 219.37 | 184.12 | 152.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1229 | 0.9994 | 1.0226 | 0.9071 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -23.38 | -44.30 | 1.39 | |
| 本期利润(万元) | 8.20 | -7.10 | -18.73 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 | -0.0219 | -0.0115 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.35 | -3.47 | -6.03 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0006 | -0.0929 | -0.0603 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 219.37 | 152.88 | 438.08 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9994 | 0.9071 | 0.9397 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.06 | -9.29 | -6.03 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 1,027,869.55 | -5,799,519.71 | -7,686,407.76 | |
| 利息收入 | 337,601.21 | 219,971.49 | 700,336.06 | |
| 其中：存款利息收入 | 67,946.35 | 41,102.22 | 192,420.18 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 269,654.86 | 178,869.27 | 507,915.88 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,593,711.09 | -9,994,860.44 | -669,202.09 | |
| 其中：股票投资收益 | -4,305,911.52 | -11,617,279.01 | -1,307,850.44 | |
| 债券投资收益 | 18,238.45 | 18,238.45 | 242,804.27 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 257,370.89 | 257,370.89 | ||
| 股利收益 | 1,436,591.09 | 1,346,809.23 | 395,844.08 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,237,635.86 | 3,930,368.91 | -8,580,017.97 | |
| 其他收入 | 46,343.57 | 45,000.33 | 862,476.24 | |
| 费用合计 | 1,374,483.84 | 808,343.90 | 1,691,835.02 | |
| 管理人报酬 | 1,062,569.65 | 601,756.75 | 1,284,560.51 | |
| 托管费 | 177,094.92 | 100,292.81 | 214,093.49 | |
| 销售服务费 | 14,157.08 | 8,806.20 | 53,984.23 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 119,734.28 | 96,560.23 | 139,196.79 | |
| 利润总额 | -346,614.29 | -6,607,863.61 | -9,378,242.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 5,634,631.28 | 8,140,003.02 | 5,289,947.11 | |
| 交易性金融资产 | 48,281,321.22 | 69,592,331.40 | 96,743,313.71 | |
| 其中：股票投资 | 48,281,321.22 | 69,592,331.40 | 89,607,310.42 | |
| 债券投资 | 7,136,003.29 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 59,328,906.29 | 93,843,659.57 | 153,494,533.22 | |
| 负债合计 | 346,218.69 | 1,027,165.20 | 16,776,609.05 | |
| 所有者权益合计 | 58,982,687.60 | 92,816,494.37 | 136,717,924.17 |
