基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.07 -14.00 2.36 -3.41 -26.08 -33.12 4.82
基准收益率②% -5.43 -4.12 -3.95 4.21 -9.24 -16.01 -3.16
① — ② -7.64 -9.88 6.31 -7.62 -16.84 -17.11 7.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文凯 2023/08/01 8月18天 -15.03 陈文凯，男，中国,上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2021/03/31 2024/02/19 2年10月18天 -50.51

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C基金总份额

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3512373638283896
户均持有份额(万)5.135.075.135.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,873.57 19.06 -14.08 14.16
制造业 5,281.43 53.73 -11.96 5.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 240.22 2.44 新增 -0.28
建筑业 0.15 0.00 8.43 -1.54
批发和零售业 281.86 2.87 -0.22 1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 207.74 2.11 3.93 -3.54
金融业 222.53 2.26 -0.35 -2.66
租赁和商务服务业 64.80 0.66 新增 -0.19
科学研究和技术服务业 0.35 0.00 10.23 -1.59
文化、体育和娱乐业 5.79 0.06 新增 -1.65
合计 8,178.44 83.19 -7.17 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 3.28 588.50 5.99% 1.15 -5.12
300308 中际旭创 5.04 569.07 5.79% 新晋 -2.36
603369 今世缘 11.34 552.83 5.62% -0.18 0.90
601699 潞安环能 19.30 422.86 4.30% 新晋 1.64
600985 淮北矿业 21.11 351.06 3.57% 新晋 18.18
300502 新易盛 6.68 329.46 3.35% 新晋 -8.52
002294 信立泰 9.05 295.57 3.01% 新晋 -1.92
600546 山煤国际 16.06 281.21 2.86% 新晋 -6.71
06979 珍酒李渡 31.44 279.79 2.85% -6.93 --
603297 永新光学 2.76 274.21 2.79% 新晋 -12.53
合计 -- 126.06 3,944.56 40.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,068.78
本期利润(万元) -1,426.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0782
期末基金资产净值(万元) 9,335.33
期末基金份额净值(元) 0.5182