基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 19.96 14.23 73.69 17.97 136.79 2.95 -26.08
基准收益率②% -2.58 -1.06 16.05 1.65 19.86 13.94 -9.24
① — ② 22.54 15.29 57.64 16.32 116.93 -10.99 -16.84
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文凯 2023/08/01 2年9月10天 232.34 陈文凯，男，中国国籍，上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2021/03/31 2024/02/19 2年10月18天 -50.51

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C基金总份额

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11138314732283403
户均持有份额(万)2.444.804.965.10
机构持有比例(%)0.090.000.000.00
个人持有比例(%)99.91100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.34 0.01 -- -4.79
制造业 174,432.04 80.48 -- 32.84
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,998.05 0.92 -- -3.68
金融业 162.44 0.07 -- -6.69
租赁和商务服务业 104.56 0.05 -- -1.56
科学研究和技术服务业 3.99 0.00 -- -1.97
合计 176,715.60 81.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 49.22 21,795.70 10.06% 0.09 7.81
300308 中际旭创 38.14 21,717.30 10.02% -0.04 28.01
06869 长飞光纤光缆 118.19 19,097.74 8.81% 5.20 --
688498 源杰科技 16.97 17,062.92 7.87% 0.30 32.45
002384 东山精密 150.87 15,584.87 7.19% 2.48 51.98
300394 天孚通信 47.67 14,378.36 6.63% -2.03 -7.63
301338 凯格精机 76.90 12,990.38 5.99% 新晋 25.15
688205 德科立 69.83 12,849.31 5.93% 1.81 13.69
688195 腾景科技 27.73 7,501.91 3.46% 新晋 15.07
600487 亨通光电 139.37 7,339.22 3.39% 新晋 33.83
合计 -- 734.89 150,317.71 69.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,087.03
本期利润(万元) 7,804.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.219
期末基金资产净值(万元) 84,706.39
期末基金份额净值(元) 1.5155