基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 73.69 17.97 1.16 -7.33 2.95 -26.08 -33.12
基准收益率②% 16.05 1.65 2.69 -1.21 13.94 -9.24 -16.01
① — ② 57.64 16.32 -1.53 -6.12 -10.99 -16.84 -17.11
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文凯 2023/08/01 2年4月3天 73.22 陈文凯，男，中国国籍，上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2021/03/31 2024/02/19 2年10月18天 -50.51

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C基金总份额

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3147322834033512
户均持有份额(万)4.804.965.105.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,724.05 82.89 -- 36.37
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,276.08 2.88 -- -3.91
金融业 159.63 0.36 -- -6.15
租赁和商务服务业 80.51 0.18 -- -1.37
科学研究和技术服务业 0.58 0.00 -- -1.70
合计 38,242.71 86.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 13.01 4,757.94 10.74% 1.46 8.27
300308 中际旭创 10.99 4,436.44 10.01% 5.03 10.61
300394 天孚通信 21.02 3,527.76 7.96% 2.18 9.66
301345 涛涛车业 14.94 3,137.40 7.08% -1.96 -12.16
300476 胜宏科技 10.83 3,091.97 6.98% 3.72 -8.90
688498 源杰科技 5.78 2,479.92 5.60% 新晋 3.02
601138 工业富联 36.07 2,380.98 5.37% 新晋 -15.42
688313 仕佳光子 30.63 2,183.90 4.93% 0.78 17.36
002916 深南电路 9.79 2,120.91 4.79% 新晋 -9.20
06869 长飞光纤光缆 42.80 1,849.05 4.17% 新晋 --
合计 -- 195.86 29,966.27 67.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,330.10
本期利润(万元) 7,819.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4251
期末基金资产净值(万元) 28,764.86
期末基金份额净值(元) 1.1059