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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 401.07 | 186.88 | -397.06 | 158.57 |
| 本期利润(万元) | 126.26 | -656.48 | 354.49 | 251.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | -0.0399 | 0.0205 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,176.94 | 8,540.22 | 9,952.30 | 9,640.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5397 | 0.5335 | 0.5757 | 0.5551 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -540.08 | -329.90 | -1,664.05 | 10.39 |
| 本期利润(万元) | 345.35 | 647.34 | -3,402.26 | -162.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0365 | -0.1807 | -0.0085 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 7.12 | -26.08 | -1.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4665 | -0.4449 | -0.4818 | -0.3069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,540.22 | 9,640.06 | 9,335.33 | 13,124.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5335 | 0.5551 | 0.5182 | 0.6931 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.65 | -44.49 | -48.18 | -30.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,171.51 | 19,294.88 | 93,446.67 | 58,338.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,026.60 | 19,431.81 | 94,428.21 | 59,422.64 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,043,184.65 | 7,495,544.69 | -33,541,346.25 | -394,139.63 |
| 利息收入 | 37,615.21 | 21,901.86 | 74,271.09 | 41,436.82 |
| 其中：存款利息收入 | 37,615.21 | 21,901.86 | 74,271.09 | 41,436.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,175,254.86 | -2,659,810.32 | -15,289,569.04 | 1,403,709.31 |
| 其中：股票投资收益 | -5,939,858.97 | -3,630,825.84 | -17,213,361.46 | 477,910.09 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,764,604.11 | 971,015.52 | 1,923,792.42 | 925,799.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,171,587.20 | 10,129,363.46 | -18,353,455.54 | -1,856,970.55 |
| 其他收入 | 9,237.10 | 4,089.69 | 27,407.24 | 17,684.79 |
| 费用合计 | 1,487,822.73 | 791,789.48 | 2,327,717.43 | 1,333,106.67 |
| 管理人报酬 | 1,152,181.02 | 587,481.48 | 1,801,565.61 | 1,046,303.02 |
| 托管费 | 192,030.23 | 97,913.57 | 300,261.01 | 174,383.87 |
| 销售服务费 | 18,087.18 | 9,074.64 | 29,269.41 | 14,543.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 125,524.30 | 97,319.79 | 196,621.40 | 97,876.40 |
| 利润总额 | 3,555,361.92 | 6,703,755.21 | -35,869,063.68 | -1,727,246.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,178,597.34 | 8,761,817.05 | 11,204,935.00 | 24,960,805.72 |
| 交易性金融资产 | 81,648,424.27 | 91,901,605.55 | 86,285,769.04 | 118,499,712.11 |
| 其中：股票投资 | 81,648,424.27 | 91,901,605.55 | 86,285,769.04 | 118,499,712.11 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 91,633,242.40 | 100,968,680.54 | 99,881,689.27 | 144,207,469.79 |
| 负债合计 | 2,652,811.31 | 819,393.40 | 1,582,891.38 | 138,195,899.35 |
| 所有者权益合计 | 88,980,431.09 | 100,149,287.14 | 98,298,797.89 | 138,195,899.35 |
