基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.40 4.13 5.02 -- -- -- --
基准收益率②% 4.97 2.93 5.22 -- -- -- --
① — ② 0.43 1.20 -0.20 -- -- -- --
业绩比较基准 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈柯含 2025/11/14 21天 -1.99 陈柯含，女，中国籍，8年证券从业经历，里昂商学院管理专业硕士。曾任百分点集团高级研究员、赛伯乐投资集团投资经理。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理，现任指数投资部基金经理。自2025年7月24日起，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年11月7日起，担任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李沐阳 2024/10/23 2025/11/14 1年22天 15.70

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00669.HS 创科实业 8.80 799.81 9.13% 0.79 --
09992.HS 泡泡玛特 3.10 755.11 8.62% -2.40 --
02020.HS 安踏体育 8.40 717.05 8.18% -0.60 --
09987.HS 百胜中国 2.22 691.14 7.89% -0.84 --
09633.HS 农夫山泉 12.06 593.47 6.77% 1.42 --
00288.HS 万洲国际 49.90 384.05 4.38% 0.53 --
06690.HS 海尔智家 14.54 336.38 3.84% 0.23 --
02313.HS 申洲国际 4.95 278.61 3.18% 0.12 --
00300.HS 美的集团 3.70 277.84 3.17% 0.12 --
02319.HS 蒙牛乳业 18.80 257.46 2.94% -0.40 --
合计 -- 126.47 5,090.92 58.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 327.57
本期利润(万元) 510.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0653
期末基金资产净值(万元) 8,761.93
期末基金份额净值(元) 1.1744