近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0486元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 3.14(排名:63/175) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.052元 | 日涨幅%： | -0.95 | 折溢价率%： | 0.32 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-22 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 李沐阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.73 | 7.93 | 5.09 | 3.14 | -- | -- | -- | 5.09 |
| QDII基金 ②% | -7.86 | -4.46 | -3.94 | -3.68 | -- | -- | -- | -3.38 |
| 同类平均 ③% | -5.47 | -2.22 | -1.66 | -0.57 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 6.13 | 12.39 | 9.03 | 6.82 | -- | -- | -- | 8.47 |
| ① — ③ | 3.74 | 10.15 | 6.75 | 3.71 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 26/186 | 51/180 | 48/171 | 63/175 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李沐阳 | 2024/10/23 | 6月2天 | 5.09 | 李沐阳，男，中国籍，7年证券从业经历，美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。2021年1月6日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起至2025年2月19日，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2025年4月1日，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月1日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月14日起，担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月19日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年7月5日起，担任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月9日起，担任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年12月16日起，担任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09987.HS | 百胜中国 | 2.60 | 969.87 | 9.79% | -0.06 | -- |
| 00669.HS | 创科实业 | 9.00 | 774.49 | 7.82% | -0.85 | -- |
| 02020.HS | 安踏体育 | 9.66 | 761.30 | 7.68% | -0.07 | -- |
| 09992.HS | 泡泡玛特 | 5.06 | 730.78 | 7.38% | 3.15 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 1.17 | 533.59 | 5.39% | -1.13 | -- |
| 09633.HS | 农夫山泉 | 13.78 | 429.19 | 4.33% | -0.49 | -- |
| 06690.HS | 海尔智家 | 16.62 | 383.44 | 3.87% | -0.84 | -- |
| 02319.HS | 蒙牛乳业 | 21.50 | 380.94 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 00288.HS | 万洲国际 | 57.05 | 375.90 | 3.79% | 0.26 | -- |
| 02313.HS | 申洲国际 | 5.66 | 305.04 | 3.08% | -0.53 | -- |
| 合计 | -- | 142.10 | 5,644.54 | 56.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股（包括港股通标的股票）、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金可以进行境外证券借贷交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.26 |
| 本期利润(万元) | 270.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,908.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 |
