近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.34 | -0.39 | 0.52 | 1.95 | 3.62 | 9.98 | 1.37 |
基准收益率②% | 0.74 | 0.08 | 0.83 | 0.30 | 0.71 | 1.99 | 0.25 |
① — ② | -1.08 | -0.47 | -0.31 | 1.65 | 2.91 | 7.99 | 1.12 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+1年期银行定期存款税后收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王烨斌 | 2021/02/03 | 3年1月23天 | 17.12 | 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4837 | 6825 | 1031 | 937 | |
户均持有份额(万) | 1.33 | 0.79 | 1.01 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 23.71 | 28.37 | 0.00 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 76.29 | 71.63 | 100.00 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 299.31 | 2.01 | -0.93 | 0.58 |
制造业 | 177.13 | 1.19 | -0.45 | -7.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.84 | 0.21 | 新增 | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.61 | 0.44 | -0.27 | -0.75 |
合计 | 572.89 | 3.85 | -1.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 75.00 | 0.50% | 0.15 | 14.74 |
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 59.76 | 0.40% | 0.13 | 13.85 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.00 | 56.04 | 0.38% | 0.16 | 11.66 |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 39.62 | 0.27% | 新晋 | -11.40 |
600685 | 中船防务 | 1.50 | 38.33 | 0.26% | 新晋 | 0.79 |
603986 | 兆易创新 | 0.40 | 36.96 | 0.25% | 0.05 | 2.04 |
300476 | 胜宏科技 | 2.00 | 36.90 | 0.25% | 新晋 | 17.04 |
300474 | 景嘉微 | 0.50 | 35.36 | 0.24% | 新晋 | 31.08 |
000983 | 山西焦煤 | 3.50 | 34.58 | 0.23% | 新晋 | -13.21 |
600547 | 山东黄金 | 1.50 | 34.31 | 0.23% | 新晋 | 15.92 |
合计 | -- | 26.40 | 446.86 | 3.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,026.83 | 13.64 | 8.58 |
金融债券 | 1,008.50 | 6.79 | 1.69 |
其中:政策性金融债 | 1,008.50 | 6.79 | 1.69 |
可转换债券 | 1,129.71 | 7.60 | -6.91 |
中期票据 | 13,891.07 | 93.51 | 24.55 |
合计 | 18,056.11 | 121.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380556 | 23华阳新材MTN004 | 10.00 | 1062.09 | 7.15 |
102280442 | 22潞安MTN005 | 10.00 | 1044.37 | 7.03 |
102000659 | 20晋煤MTN002 | 10.00 | 1038.20 | 6.99 |
102000272 | 20乌城投MTN001 | 10.00 | 1035.60 | 6.97 |
102000518 | 20河钢集MTN004 | 10.00 | 1033.60 | 6.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月--1年 | 0.15% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.09 |
本期利润(万元) | -16.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
期末基金资产净值(万元) | 3,534.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0571 |