近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0065元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -2.42(排名:1037/1047) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-12-02 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 王烨斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.84 | -1.96 | -1.95 | -2.42 | -1.11 | -0.65 | 10.83 | 80.35 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.28 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 117.50 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -3.99 | -2.00 | -4.70 | -2.69 | -6.57 | -12.38 | -4.60 | -37.15 |
| ① — ③ | -1.92 | -2.50 | -4.71 | -2.89 | -5.68 | -3.59 | 6.36 | -- |
| 同类排名 | 945/1085 | 1045/1058 | 994/1005 | 1037/1047 | 916/933 | 620/786 | 107/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | 1.17 | 0.65 | 0.79 | 2.65 | 1.73 | 3.62 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.15 | 4.28 | 1.96 | 0.71 |
| ① — ② | -1.84 | 0.89 | -0.27 | -0.36 | -1.63 | -0.23 | 2.91 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+1年期银行定期存款税后收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王烨斌 | 2021/02/03 | 4年2月11天 | 15.85 | 王烨斌，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日起，担任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2025年2月13日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3719 | 4145 | 4688 | 4837 | |
| 户均持有份额(万) | 0.50 | 0.56 | 0.71 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 23.71 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 76.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 135.36 | 1.87 | -- | 0.50 |
| 制造业 | 240.02 | 3.31 | -- | -3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.64 | 2.28 | -- | 1.20 |
| 金融业 | 64.36 | 0.89 | -- | -0.84 |
| 合计 | 605.38 | 8.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 4.41 | 64.36 | 0.89% | 新晋 | -1.96 |
| 002368 | 太极股份 | 2.50 | 59.20 | 0.82% | 新晋 | -8.37 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.00 | 49.44 | 0.68% | 0.26 | -5.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 48.12 | 0.66% | 0.15 | 11.04 |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 45.45 | 0.63% | 新晋 | 5.93 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.80 | 43.20 | 0.60% | 新晋 | -18.02 |
| 301095 | 广立微 | 0.80 | 41.66 | 0.57% | 新晋 | -4.73 |
| 600765 | 中航重机 | 2.00 | 40.94 | 0.56% | 新晋 | -15.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.80 | 40.58 | 0.56% | 新晋 | -0.67 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.80 | 38.66 | 0.53% | 新晋 | -11.92 |
| 合计 | -- | 23.11 | 471.61 | 6.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,958.43 | 27.00 | 12.27 |
| 金融债券 | 1,098.00 | 15.14 | -4.69 |
| 其中：政策性金融债 | 1,098.00 | 15.14 | -4.69 |
| 可转换债券 | 1,035.29 | 14.27 | 3.30 |
| 中期票据 | 2,627.54 | 36.22 | -4.41 |
| 合计 | 6,719.26 | 92.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 13.00 | 1324.84 | 18.26 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1098.00 | 15.14 |
| 240004 | 24附息国债04 | 5.00 | 532.32 | 7.34 |
| 102382712 | 23济南城建MTN004B | 5.00 | 531.34 | 7.32 |
| 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 5.00 | 529.72 | 7.30 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020502)华泰柏瑞稳本增利C (519519)华泰柏瑞稳本增利A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等）的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、存托凭证、权证等）的比例不超过基金资产的20%。本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。 本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券（含政策性金融债、央行票据）不低于基金资产净值的5%，本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险较 低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.29 |
| 2024-03-21 | 0.24 |
| 2023-03-08 | 0.58 |
| 2022-03-23 | 0.60 |
| 2021-03-14 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--1年 | 0.15% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.14 |
| 本期利润(万元) | 0.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,981.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0607 |
